南康区政府办2021年度部门决算
目 录
第一部分 政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办概况
一、部门主要职能
区政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门。主要职责是办理上级党委、政府及其各部门和区委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作;研究区政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审定;负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;负责区政府会议的组织协调工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;督促检查区政府各部门和各乡(镇)人民政府、各街道办事处对上级党委、政府和区委、区政府公文、会议决定事项以及有关领导指示、批示的贯彻落实;负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;负责统筹区政府接待工作,包括会议接待、公务接待等;负责统筹安排区政府领导及有关区领导参加有关会议接待和公务接待;负责配合会议股做好重大活动筹办工作,并负责重大活动会务接待工作;根据区政府领导指示或办理文件的需要,对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报区政府领导同志决定;根据区政府领导的指示和工作需要,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;负责乡(镇)人民政府、街道办事处出台的重要政策文件备案和审查;负责区政府值班工作、全区金融工作、全区政务公开和政府信息公开工作、全区行政审批制度改革工作;在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中,落实安全生产法律法规的要求;指导证券期货机构和上市公司做好安全生产工作;完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数56人(含区政府区长、副区长、副县级干部、挂职领导12人),其中在职人员39人,其他人员17人;退休人员29人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件。赣州市南康区人民政府办公室
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1121.40万元,其中年初结转和结余118.60万元,较2020年减少106.07万元,下降47.21%;本年收入合计1002.80万元,较2020年减少150.48万元,下降13.05%,主要原因是:财政拨款收入、其他收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入981.84万元,占97.91%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入20.96万元,占2.09%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1121.40万元,其中本年支出合计1111.14万元,较2020年减少170.25万元,下降13.29%,主要原因是:落实过紧日子思想,压减一般性支出;年末结转和结余10.26万元,较2020年减少86.30万元,下降89.37%,主要原因是:预算执行的更加科学合理,减少年末资金结余结转。
本年支出的具体构成为:基本支出1111.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为910.35万元,决算数为1080.38万元,完成年初预算的118.68%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为846.13万元,决算数为1004.63万元,完成年初预算的118.73%,主要原因是:年初预算未将政府性奖励财政承担部分列入部门预算。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为38.01万元,决算数为45.81万元,完成年初预算的120.52%,主要原因是:聘用人员社保财政不负担,由单位自筹。
(三)卫生健康支出年初预算数为26.22万元,决算数为29.94万元,完成年初预算的114.19%,主要原因是:聘用人员医保财政不负担,由单位自筹。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.38万元,其中:
(一)工资福利支出649.48万元,较2020年减少78.98万元,下降10.84 %,主要原因是:人员变动调出等。
(二)商品和服务支出287.43万元,较2020年增加45.42万元,增长18.77%,主要原因是:增加了政务网络专线费和办公室修缮费用,调整了做账会计科目,原来帮扶资金记账在其他支出科目核算,2021年调整记账在其他商品服务支出-帮扶支出科目核算,其他支出没有发生额。
(三)对个人和家庭补助支出78.75万元,较2020年增加65.82万元,增长509.05%,主要原因是:新增死亡抚恤补助。
(四)资本性支出64.72万元,较2020年减少151.82万元,下降70.11%,主要原因是:落实过紧日子思想,压减了固定资产采购。
(五)其他支出0万元,主要原因是:调整了做账会计科目,原来帮扶资金记账在其他支出科目核算,2021年调整记账在其他商品服务支出-帮扶支出科目核算,其他支出没有发生额。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58.8万元,决算数为12.64万元,完成预算的21.50%,决算数较2020年减少0.07万元,下降0.55%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为3.8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是未发生因公出国(境)支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人0次,主要为:未发生因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为4.16万元,完成预算的20.8%,决算数较2020年减少0.01万元,下降0.24%,主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减三公经费支出。全年国内公务接待41批,累计接待416人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出8.48万元,其中公务用车购置年初预算数为15万元,决算数为0万元,全年购置公务用车0辆,完成预算的0%,决算数较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是2021年为落实过紧日子的政策,未购置新车。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2021年为落实过紧日子的政策,未购置新车。公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为8.48万元,完成预算的42.40%,决算数较2020年减少0.06万元,下降0.7%,主要原因是落实过紧日子要求,压减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求,压减三公经费支出。年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出352.15万元,较上年决算数减少143.15万元,降低28.90%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出,办公设施设备购置经费减少,信息系统运行维护支出减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额96.07万元,其中:政府采购货物支出44.77万元、政府采购工程支出31.35万元、政府采购服务支出19.95万元。授予中小企业合同金额96.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。
组织对“工作经费”、“信息中心经费”、“调研经费”等 3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出527.24万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,预算执行金额为446.74万元,预算执行率84.73%,绩效自评得分96分。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1006.50万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出规模中,全年预算数1006.50万元,全年执行数1111.14万元,执行110.40%;分解目标自评中,管理指标得27分,产出指标得25分,效果指标得35分,满意度指标得6分,自评得分合计93分。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
按照《南康区部门整体支出绩效管理综合评价指标》,按办公室支出实际情况,与评价指标具体条款和分数,逐条打分,保证分值真实、可靠。根据《南康区部门整体支出绩效管理综合评价指标》,我办自评分为93分,预算编制和执行情况较好,没有出现较大偏差。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。