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市政管理处2020年度部门决算

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市政管理处2020年度部门决算

   

第一部分市政处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分市政处概况

一、部门主要职能

南康区市政管理处的主要职责是:为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障,城市(道路、桥梁、隧道)设施维护管理,城市给水排水设施维护管理,市政污水设施维护管理,城市街道照明设施维护管理,街道霓虹灯广告设施管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数9人,内设机构路灯所编制6人,合计15人,全部为全额拨款事业编制,实有在编人数9人,其中市政处6人,路灯所3人,退休人员4人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计423.57万元,其中年初结转和结余119.05万元,较2019年减少120.20万元,下降 50.24%;本年收入合计304.52万元,较2019年减少54.72万元,下降15.23%,主要原因是:2020年成立工会账户,所相应的费用减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入155.07万元,占50.92%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入149.45万元,占49.08%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计423.57万元,其中本年支出合计302.84万元,较2019年减少176.58万元,下降36.83%主要原因是:2020年成立工会账户,所相应的费用减少。

年末结转和结余120.73万元,较2019年增加1.68万元,增长1.41%

本年支出的具体构成为:基本支出302.84万元,100%;项目支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为187.66万元,决算数为187.66万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(三)社会保障和就业支出年初预算数为11.89万元,决算数为11.87万元,完成年初预算的100%

(四)卫生健康支出年初预算数为3.89万元,决算数为3.89万元,完成年初预算的100%

(五)城乡社区支出初预算数为171.88万元,决算数为171.86万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出187.66万元,其中:

(一)工资福利支出178.02万元,较2019年增加46.46万元,增长35.31%,主要原因是:因2020年事业单位招聘考试招录编制人员,所相应的费用增加。

(二)商品和服务支出9.64万元,较2019年减少195.38万元,下降95.29%,主要原因是:2019年市政日常维护费从基本户调至专户,所以相应的费用有比上年减少

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年减少1.11万元,下降100%,主要原因是:2020年成立工会账户,所相应的费用由工会账户支出。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少12.80万元,下降100%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元,决算数为14.87万元,完成预算的74.35%,决算数较2019年增加1.15万元,增加8.38%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为14.87万元,完成预算的74.35%,决算数较2019年增加1.15万元,增长8.38%,主要原因是:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无.,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出 6.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少29.86万元,降低81.09%主要原因是:2019年市政日常维护费从基本户调至专户,所以相应的费用有比上年减少。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无。

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“城区市容环境整治”这1个项目进行了重点绩效评价,对“城区市容环境整治”中的标线施划,标牌设置项目开展绩效评价。从评价情况来看,此项目立项规范、绩效指标明确、资金落实到位,财务管理制度健全、项目监控有效、质量达标、成本节约

   (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“城区市容环境整治”项目绩效自评结果。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“城区市容环境整治”项目绩效自评得分为100分。主要产出和效果:营造了更加整洁、干净、规范、有序的城市环境。

   《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

仅供参考:

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。