公开01表
单位：赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,402.85	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.69	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,388.94
八、其他收入	8	14.67	八、社会保障和就业支出	39	15.97
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	18.08
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,435.20	本年支出合计	58	1,438.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	23.52	年末结转和结余	60	20.11
	30			61
总计	31	1,458.72	总计	62	1,458.72
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
单位：赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	1,435.20	1,420.54					14.67
207			文化旅游体育与传媒支出	1,388.94	1,388.94
20701			文化和旅游	1,160.98	1,160.98
2070101			行政运行	517.83	517.83
2070102			一般行政管理事务	6.00	6.00
2070199			其他文化和旅游支出	637.15	637.15
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.69	17.69
2070701			资助国产影片放映	7.85	7.85
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	9.84	9.84
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	210.27	210.27
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	210.27	210.27
208			社会保障和就业支出	15.97	15.97
20805			行政事业单位养老支出	15.97	15.97
2080501			行政单位离退休	2.16	2.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81
210			卫生健康支出	15.63	15.63
21011			行政事业单位医疗	15.63	15.63
2101101			行政单位医疗	15.63	15.63
229			其他支出	14.67						14.67
22999			其他支出	14.67						14.67
2299999			其他支出	14.67						14.67
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

公开03表
单位：赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	1,438.62	1,070.31	368.31
207			文化旅游体育与传媒支出	1,388.94	1,020.63	368.31
20701			文化和旅游	1,160.98	1,020.63	140.35
2070101			行政运行	517.83	517.83
2070102			一般行政管理事务	6.00		6.00
2070199			其他文化和旅游支出	637.15	502.80	134.35
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.69		17.69
2070701			资助国产影片放映	7.85		7.85
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	9.84		9.84
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	210.27		210.27
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	210.27		210.27
208			社会保障和就业支出	15.97	15.97
20805			行政事业单位养老支出	15.97	15.97
2080501			行政单位离退休	2.16	2.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81
210			卫生健康支出	15.63	15.63
21011			行政事业单位医疗	15.63	15.63
2101101			行政单位医疗	15.63	15.63
223			国有资本经营预算支出
22303			国有企业政策性补贴
2230301			国有企业政策性补贴
229			其他支出	18.08	18.08
22999			其他支出	18.08	18.08
2299999			其他支出	18.08	18.08
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1458.72万元，其中年初结转和结余23.52万元，比上年增加23.52万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1435.20万元，比上年减少535.30万元，下降27.17%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1420.54万元，占98.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.67万元，占1.02%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1458.72万元，其中本年支出合计1438.62万元，比上年减少531.88万元，下降26.99%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余20.11万元，比上年增加20.11万元，主要原因：其他资金收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出1070.31万元，占74.40%；项目支出368.31万元，占25.60%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1420.54万元，决算数1420.54万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1388.94万元，决算数1388.94万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数15.97万元，决算数15.97万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数15.63万元，决算数15.63万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.23万元，其中：

（一）工资福利支出310.99万元，比上年增加4.89万元，增长1.60%，主要原因：新调入公职人员1人，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出687.13万元，比上年减少499.69万元，下降42.10%，主要原因：当年委托业务费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出54.11万元，比上年增加25.76万元，增长90.85%，主要原因：退休职工去世1人，当年一次性抚恤金支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少21.33万元，下降100.00%，主要原因：办公设备购置支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.85万元，决算数14.85万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.50万元，下降9.20%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.86万元，决算数4.86万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公务用车购置年初无预算。决算数与上年持平,主要原因：当年未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.86万元，决算数4.86万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。决算数比上年减少0.42万元，下降7.92%,主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数9.99万元，决算数9.99万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。决算数比上年减少1.09万元，下降9.80%,主要原因：主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。全年国内公务接待77批，累计接待550人次，主要是：主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出687.13万元，决算数比上年减少521.02万元，下降43.13%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、维修（护）费，采取节能降耗措施，降低机关运行成本，减少邮电费、物业管理费会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用，对民间非。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额135.11万元，其中：政府采购货物支出46.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.15万元。授予中小企业合同金额135.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额135.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于文化市场专项巡查工作。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金594.04万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

 

 

1.本单位2023年“扫黄打非”专项资金项目支出绩效自评表如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本单位2023年工作经费(文化市场专项整治经费9.5万元)项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.本单位2023年工作经费(文化市场专项整治经费9.5万元)项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.本单位2023年工作经费(预批复项目)项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.本单位2023年工作经费项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.本单位2023年老放映员生活补助项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.本单位2023年临聘人员工资(预批复项目)项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.本单位2023年临聘人员工资项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.本单位2023年民间博物馆免费开放资金项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.本单位2023年南埜诗社经费项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.本单位2023年文化艺术中心电费及临时工资、中央空调、维修设施老化及其他设备维修经费(电费及临时工工资10万元)(预批复项目)项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.本单位2023年文化艺术中心电费及临时工资、中央空调、维修设施老化及其他设备维修经费(电费及临时工工资22万元,中央空调3万元,剧场维修设施老化更换20万元,其他设备维护5万元)项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

13.本单位2023年宣传文化专项资金(省文化艺术节、赣州市文化惠民周等活动40万元)项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.本单位2023年国家电影事业发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.本单位2023年省级电影事业发展专项资金（第一批）项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.本单位2023年文化产业发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.本单位2023年提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.本单位赣市财教字(2023)23号2023年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。