南康区南水开发办2021年度部门决算

目    录

第一部分  南康区南水开发办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南康区南水开发办部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展社区经济，提高社区服务能力。

    3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南康区南水开发办本级。

本部门2021年年末编制人数30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30人；年末实有人数30人，其中在职人员 27人，离休人员 0 人，退休人员 1人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 958.82万元，其中年初结转和结余0万元，2020年度收入总计 986.0225万元，较2020年减少27.2025万元，减少2.76%，主要原因是：压缩一般性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 958.82万元，占 100 %；事业收入 0万元，0占%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计958.82万元，其中本年支出合计 958.82万元，较2020年度986.0225万元减少27.2025万元，减少2.76%，主要原因是：压缩一般性支出。 

本年支出的具体构成为：基本支出 958.82万元，占 100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1229.7万元，决算数为958.82万元，完成年初预算的82.99%。其中：

（一） 一般公共服务支出年初预算数为1230 万元，决算数为865.18万元，完成年初预算的 96.6%，主要原因是：部门预算主要是财政拨款，受财政拨款影响。

（二） 社会保障和就业支出年初预算数为30.11万元，决算数为46.99万元，完成年初预算数的156.06%，主要原因是：部门预算主要是财政拨款，受财政拨款影响。

（三） 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为11.38万元，决算数为11.38万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：部门预算主要是财政拨款，受财政拨款影响。

（四） 农林水支出35.27万元，年初预算数为0，原因是年中农村综合改革追加预算支出35.27万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 958.82万元，其中：

（一）工资福利支出 758.93万元，较2020年减少86.96 万元，减少10.28%，主要原因是：聘用人员的减少及考核奖的减少。

（二）商品和服务支出134.34万元，较2020年减少5.25万元，减少3.76%，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出65.55万元，较2020年增加65.01万元，增加12038.89 %，主要原因生活补贴补助增加。

（四）其他资本性支出 0万元，较2020年增加0万元，增长0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.3万元，决算数为 22.3万元，完成预算的91.77%，决算数较2020年减少1.26万元，减少5.35 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为24.3万元，决算数为22.3万元，完成预算的91.77 %，决算数较2020年减少1.26万元，减少5.35 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：充分利用院内食堂，缩减支出。全年国内公务接待350批，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加 0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100%，主要原因是：事业单位公车改革没有访项预决算数。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021度机关运行经费支出 859.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2020年减少减少71.54万元，减少7.68%，主要原因是：压缩一般性支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年本单位按要求按绩效评价管理制度积极开展预算绩效评价工作，按照财经法规和相关制度使用资金，注重资金使用绩效评价，加强资金绩效管理。

（二）南水开发办部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

赣州市南康区南水开发办主管南水新区征地拆迁及土地开发工作的区政府直属机构，主要职责是：本单位的主要职责是：第一是南水新城区范围内的征地拆迁工作；第二是南水新城区范围内的社会事务和党务工作。

（二）部门基本情况

赣州市南康区南水开发办共有预算单位1个，编制数30人，其中：全额事业编制30人；实有人数27人，其中：在职人数27人，包括全额事业人员27人。退休人员1人。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务。

赣州市南康区南水开发办2021年的主要工作任务是：第一是南水新城区范围内的征地拆迁工作；第二是南水新城区范围内的村级社区社会事务和党务工作；第三是农村环境卫生和生态保护工作，森林消防工作，发展壮大农业产业，筑牢乡村振兴的支撑，巩固拓展脱贫攻坚成果，守住乡村振兴的底线。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标。

保证各项资金按对应用途拨付到位，发挥资金使用效益，保证日常运转，基础设施建设进一步完善，乡村振兴提升更加有力。

二、部门整体支出绩效自评表

   部门整体支出绩效实现情况

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 

资金使用细化标准不高，相关部门协调不足，将进一步细化年初预算，精准使用各项资金，将项目资金用在人民最需要的地方，提高群众满意度,同时进一步完善内部管理制度，协调好各个部门之间的业务，统筹协调各项工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 我单位严格执行财务管理制度，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律规定，根据绩效自评结果修改完善了我单位内部财务管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度,进一步优化年初预算编制方案，完善内部资金管理制度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。