赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（二）以经济建设为中心，大力发展社区经济，提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室。

本部门2022年年末编制人数30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30人；年末实有人数30人，其中在职人员 29人，离休人员 0 人，退休人员 1人；年末学生人数0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  1295.69  万元，其中年初结转和结余 0 万元，2021年度收入总计 958.82万元，较2021年增加336.87 万元，增长35.13 %；本年收入合计 1295.69 万元，较2021年增加 336.87万元，增长 35.13 %，主要原因是：2022年单位增人增资，商品和服务支出项目增多，商品和服务支出随之增加。2021年南水新区村社区经费在南康区东山街道办事处核算，2022年开始划入南水核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1295.69 万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1295.69万元，其中本年支出合计1295.69万元，较2021年度958.82万元增加336.87万元，增长35.13%，主要原因是：2022年单位增人增资，商品和服务支出项目增多，商品和服务支出随之增加。2021年南水新区村社区经费在南康区东山街道办事处核算，2022年开始划入南水核算；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末清算，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1295.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1225.04万元，决算数为1295.69万元，完成年初预算的105.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为909.82万元，决算数为980.56万元，完成年初预算的107.77%，主要原因是：2022年单位增人增资，一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.57万元，决算数为28.57万元，完成年初预算的107.53%，主要原因是：2022年单位增人增资，社会保障和就业支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数10.55万元，决算数为10.55万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算数278.10万元，决算数为276.02万元，完成年初预算的99.25%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.69万元，其中：

（一）工资福利支出755.91万元，较2021年减少3.02万元，下降0.398%，主要原因是：2022年单位厉行节约，支出下降。

（二）商品和服务支出262.66万元，较2021年增加128.32万元，增长95.52%，主要原因是：2022年单位增人增资，商品和服务支出项目增多，商品和服务支出随之增加。

（三）对个人和家庭补助支出277.11万元，较2021年增加211.56万元，增长322.75%，主要原因是：2021年南水新区村社区经费在东山街办核算，2022年开始划入南水核算。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年没有发生资本性支出支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   24.00万元，决算数为21.99万元，完成全年预算的91.63%，决算数较2021年减少0.31万元，下降1.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生该项活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为24.00万元，决算数为21.99万元，完成全年预算的91.63%，决算数较2021年减少 0.31万元，下降1.39 %，主要原因是充分利用院内食堂，缩减支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：充分利用院内食堂，缩减支出。全年国内公务接待220批，累计接待2,245人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位公车改革没有该项预决算数。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数不变，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：事业单位公车改革没有该项预决算数。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数不变，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位公车改革没有该项预决算数。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数不变。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：事业单位公车改革没有该项预决算数。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出950.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加90.6万元，增长10.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、单位新招录在编人员，在编人员数量增加，支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额53.388678万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.388678万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金8,691.33万元，占项目支出总额的23.73%。

赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室组织对“村民委员会和村党支部的补助”、“2022年村民小组长工资”、“过渡费”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出865.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。涉及一般公共预算支出36,618.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室按要求按绩效评价管理制度积极开展预算绩效评价工作，按照财经法规和相关制度使用资金，注重资金使用绩效评价，加强资金绩效管理。

南水2022年自评项目27个，预算总金额8,691.33万元，全年执行数8,691.33万元，总的自评得分90.00。其中：

1.对村民委员会和村党支部的补助全年预算数276.01万元，全年执行数276.01万元，执行率100%，自评得分90分。

2.2022年村民小组长工资全年预算数24.96万元，全年执行数24.96万元，执行率100%,自评得分90分。

3.过渡费全年预算数150万元，全年执行数150万元，执行率100%，自评得分90分。

评价主要指标体系：

赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室2022年严格执行年初部门预算、资金使用及管理规范、制度落实到位、绩效目标圆满完成，按照部门整体绩效评价指标体系对照打分结果为90.00分。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（二）改进的方向和具体措施。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

 赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室严格执行财务管理制度，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律规定，根据绩效自评结果修改完善了我单位内部财务管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度,进一步优化年初预算编制方案，完善内部资金管理制度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件