江西南康经济开发区管理委员会
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 江西南康经济开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西南康经济开发区管理委员会概况
一、部门主要职能
江西南康经济开发区管理委员会为中共赣州市南康区委、赣州市南康区人民政府派出机构,主要职责是:
(一)负责开发区内经济社会发展规划和工业功能区总体规划、产业集群详细规划及控制性规划的编制,经批准后组织实施;
(二)根据授权审查或者批准在开发区的投资项目;负责开发区内企业设立、入驻、审核等工作,协调、管理和服务开发区内企事业单位;
(三)负责开发区经济发展、招商引资和企业服务,研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整;按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。
(四)负责开发区内基础设施、公用设施的建设与管理;
(五)负责开发区内财政资金项目管理,确保财政资金高效安全;
(六)负责开发区安商管理、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;
(七)负责开发区内环境保护和安全生产宣传工作;
(八)负责开发区内党群、纪检监察、非公企业“两新组织”、人事劳动和社会保障、机构编制管理工作;
(九)负责开发区内派驻机构的管理;
(十)负责区委、区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括江西南康经济开发区管理委员会本级。
本部门2020年年末实有人数40人,其中在职人员39人,离休人员0人,退休人员1人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计103290.92 万元,其中年初结转和结余2145.26 万元,较2019年增加84537.51万元,增长450.78 %;本年收入合计 101145.66万元,较2019年增加85571.84万元,增长549.46 %,主要原因是:财政拨款收入(含专项债券资金)增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入100321.62万元,占99.19%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入824.04万元,占0.81%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计103290.92 万元,其中本年支出合计55782.64万元,较2019年增加39180.4万元,增长235.99%,主要原因是:财政拨款(含专项债券资金)收入增加;年末结转和结余 47508.28万元,较2019年增加45357.11万元,增长2108.49%,主要原因是:债券资金年底时间紧未付。
本年支出的具体构成为:基本支出1619.35万元,占2.9%;项目支出54136.29万元,占97.1 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为54880.51万元,决算数为54882.53万元,完成年初预算的100.01%。其中:
(一)科学技术支出年初预算数为180.06万元,决算数为180.06万元。完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为40.33万元,决算数为42.24万元,完成年初预算的104.74%。主要原因是人员增加。
(三)城乡社区支出年初预算数为355.25万元,决算数为355.25万元。完成年初预算的100%。
(四)资源勘探工业信息等支出年初预算数为14963.54万元,决算数为14963.54万元。完成年初预算的100%。
(五)商业服务业等支出年初预算数为65万元,决算数为65万元。完成年初预算的100%。
(六)其他支出年初预算数为39261.61万元,决算数为39261.61万元。完成年初预算的100%。
(七)卫生健康支出年初预算数为14.83万元,决算数为14.83万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.6万元,其中:
(一)工资福利支出1047.84万元,较2019年增加299.63 万元,增长40.05%,主要原因是:人员增加及评先评优奖励工资增加。
(二)商品和服务支出381.12万元,较2019年增加49.47 万元,增长14.92%,主要原因是:各园区工作范围和内容增加。
(三)对个人和家庭补助支出0.73万元,较2019年减少2.47 万元,下降77.19 %,主要原因是:职工慰问减少。
(四)资本性支出27.11万元,较2019年减少62.39万元,下降69.71 %,主要原因是:厉行节约,办公设备购置减少。
(五)对企业补助支出18.3万元,较2019年增加16.4万元,增长863.16%,主要原因是:企业补助增加。
(六)对其他支出19.5万元,较2019年减少34.81万元,下降64.1%,主要原因是:其他支出项目减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64.72万元,决算数为53.26万元,完成预算的82.3%,决算数较2019年减少11.46万元,下降17.7 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为无此项支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为64.72万元,决算数为53.26万元,完成预算的82.3%,决算数较2019年减少11.46万元,下降17.88 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,控制支出。全年国内公务接待308批,累计接待4615人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革无车辆,全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革无车辆,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出446.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少31.33万元,降低6.58%,主要原因是:公务接待费及办公设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额163.65万元,其中:政府采购货物支出35.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.92万元。授予中小企业合同金额142.27万元,占政府采购支出总额的86.94%,其中:授予小微企业合同金额127.92万元,占政府采购支出总额的78.17%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是园区执法大队用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金2662.1万元,占一般公共预算项目支出总额的19.31%;组织对2020年政府性基金预算支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金37717.3万元,占政府性基金预算支出总额的95.24%。
组织对“2020年标准厂房建设补助资金”“南康经开区工业园配套设施建设项目”等7个项目开展了部门评价,涉及项目预算支出40379.4万元,并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,按照项目绩效评价规则,我单位2020年7个项目支出预算绩效评价结果评价得分为95.11分,项目绩效自评覆盖率100%。
组织对江西南康经济开发区管理委员会等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1494.6万元,“三公”经费预算支出53.26万元,项目资金预算支出40379.4万元。并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为99.1分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“2020年打造特色载体推动中小企业创新创业升级特色载体建设”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,2020年打造特色载体推动中小企业创新创业升级特色载体建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是促进南康经济开发区创新发展三年倍增行动计划和现代家具产业链链长制工作。二是有效促进了建立、健全和完善经济开发区中小企业创新创业升级平台,一定程度上推进家具企业“转企升规则”,推动了大中小企业融通发展,推动了家居产品向智能化、定制化、生态化、品牌化转型。三是有效拓展了孵化服务功能和辐射范围,为中小企业提供市场化、专业化、精准化的资源和服务。发现的问题及原因:无。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。