江西南康经济开发区管理委员会

2022年度部门决算

目    录

第一部分  江西南康经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  江西南康经济开发区管理委员会概况

    一、部门主要职能

江西南康经济开发区管理委员会为中共赣州市南康区委、赣州市南康区人民政府派出机构，主要职责是：

（一）负责开发区内经济社会发展规划和工业功能区总体规划、产业集群详细规划及控制性规划的编制，经批准后组织实施；

（二）根据授权审查或者批准在开发区的投资项目；负责开发区内企业设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务开发区内企事业单位；

（三）负责开发区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。

（四）负责开发区内基础设施、公用设施的建设与管理；

（五）负责开发区内财政资金项目管理，确保财政资金高效安全；

（六）负责开发区安商管理、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

（七）负责开发区内环境保护和安全生产宣传工作；

（八）负责开发区内党群、纪检监察、非公企业“两新组织”、人事劳动和社会保障、机构编制管理工作；

（九）负责开发区内派驻机构的管理；

（十）负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西南康经济开发区管理委员会本级。

    本部门2022年年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计115487.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加减少15368.73万元，下降11.74 %；本年收入合计115487.21万元，较2021年增加22606.37万元，增长24.34 %，主要原因是：财政拨款收入（含专项债券资金）增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入58443.56万元，占50.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57043.65万元，占49.39%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计115487.21万元，其中本年支出合计115487.21万元，较2021减少15368.73万元，下降11.74%，主要原因是：部门整体支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少32245.4万元，下降100 %，主要原因是：财政拨款支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1436.71万元，占1.24%；项目支出114050.51万元，占98.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3120.76万元，决算数为58443.56万元，完成年初预算的187.25%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为2663.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加预算兑现企业奖补。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.55万元，决算数为44.16万元，完成年初预算的101.4%，主要原因是：存在新招录人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为18.58万元，决算数为19.9万元，完成年初预算的107.1%，主要原因是：存在新招录人员。

（四）节能环保支出年初预算数为116.3万元，决算数为170.76万元，完成年初预算的146.83%，主要原因是：增加了园区污水处理站建设以及维护。

（五）城乡社区支出年初预算数为979.21万元，决算数为784.23万元，完成年初预算的80.09%，主要原因是：根据合同约定按进度拨付园林绿化养护费用。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1963.11万元，决算数为15692.96万元，完成年初预算的799.4%，主要原因是：年中追加了园区基础设施建设相关费用及兑付企业奖补资金。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为9.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部分绩效在此科目支出。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为39058.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增强基础设施建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.03万元，其中：

（一）工资福利支出964.71万元，较2021年增加44.6万元，增长4.85%，主要原因是：：在编人员增加。

（二）商品和服务支出340.67万元，较2021年减少171.71万元，下降33.51%，主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.28万元，较2021年减少0.54  万元，下降29.67 %，主要原因是：职工慰问有所减少。

（四）资本性支出23.38万元，较2021年减少4.93万元，下降17.41%，主要原因是：厉行节约，减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为53.15万元，决算数为53.02万元，完成全年预算的99.76%，决算数较2021年减少0.15万元，减少0.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0  万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为国内行业交流、招商引资接待。

（二）公务接待费支出全年预算数为53.15万元，决算数为53.02  万元，完成全年预算的99.76%，决算数较2021年减少0.15万元，减少0.3 %，主要原因是严格控制开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。全年国内公务接待533批，累计接待5310人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革后五车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：车改单位无车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无车辆无需维护，年末公务用车保有0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：车改后无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出364.04万元，较上年决算数减少176.65万元，降低32.67 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额15467.48万元，其中：政府采购货物支出1399.54万元、政府采购工程支出340.11万元、政府采购服务支出13727.83万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是园区执法大队用车。

九、预算绩效评价情况说明

    （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目86个全面开展绩效自评，共涉及资金191760.35万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对园区日常保洁项目支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136.1453万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，积极完成年初设定的各项目标任务，为园区入驻企业及周围居民创造了一个洁净、优美的工作和生活环境，提升了园区居民的生活质量，有利于园区的统一化管理，在保障了居民的身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯，并且有效避免了卫生垃圾及生产垃圾的无序排放。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出90137.71 万元，其他资金预算支出101622.64万元。从评价情况来看，2022年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2022年度自评得分为95分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据要求，我部门对2022年度项目资金使用情况进行了绩效自评，范围包括南康工业园区污水处理厂污泥处置费用、区域气候可行性论证项目、家具产业园三期龙岭南路及经六路林地报批费用及森林植被恢复费等86个项目，涉及金额191760.35 万元。

总体目标：较快较好的完成全年工作安排，更高起点谋划园区产业大发展，更强力度推进园区基础设施大完善，更大魄力推进园区改革创新大突破，更高标准推进园区营商环境大提升，具体工作开展如下：

1.工作组成立及其方案的制定

我单位高度重视绩效自评工作，专门成立了项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组的职责：负责组织开展项目资金绩效评价，制订绩效评价工作方案，确定绩效评价指标体系，审核项目资金绩效评价报告，汇总并按时报送绩效评价报告。

2.坚持自评原则，确定自评对象

按照切实履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则。

3.绩效评价工作过程

制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标。每阶段，对既定绩效目标进行一次评估，以及时调整计划目标，使资金使用效益达到最高。

4.综合评价结论

我单位高度重视绩效自评工作，及时收集有关资料。项目绩效评价工作小组在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，反复与各项目单位进行商讨，针对不同项目的特点，结合工作实际，科学合理设定指标及评分标准，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对上报的数据认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好。

5.绩效目标完成情况总体分析

（1）项目决策情况

专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，同时严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照会计制度规定使用。

（2）项目过程情况

严格按照资金管理要求，结合专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。

（3）项目产出情况

项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

6.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）原因分析

项目支出的执行情况与目标值存在差异，主要原因有：1.有17个项目为施工方暂交的履约保证金，待项目完工后，需要达到相应条件后才能退回；2.债券资金金额较大，涉及项目较多，且工期较长，支付需按进度进行；3.由于年底时间紧，部分资金未能及时拨付。

（2）改进措施

加强项目实施的程序管理。合理制定项目实施计划，质量指标设置，实施过程监控，实施结果评估，使项目达到预期目标。

确定资金支出结构，规范资金的使用比例，确保审查监督到位，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我单位在部门决算中反映“园区日常保洁费用”项目评价情况。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景及目的

家具产业园、镜坝工业园、龙华工业园、龙回工业园四个园区及新增家具产业园保洁区域道路红线范围面积合计45余万平方米，保洁工作内容包括硬化路面和路缘石的冲洗、道路红线范围内（含绿化带、人行道）垃圾清运，另需保证园区各排水管道畅通，在重大活动和关键时间节点应无条件履行好全路段覆盖、不留卫生死角的保洁职责。

2.资金来源及使用情况

2022年本项目资金136.1453万元，其中财政拨款收入136.1453万元。起止时间2022年01月01日至2022年12月31日。项目实际支出136.1453万元，支出率达100%。

3.项目完成情况

2022年按计划完成了园区日常保洁费用拨付工作，资金拨付金额为136.1453万元，全部用于了由赣州市南康区永盛保洁服务有限公司根据政府采购项目备案表中的保洁质量要求对道路红线范围进行日常保洁工作，保障了工作的正常开展。

（二）项目绩效目标

总体性目标：保证园区各排水管道畅通，在重大活动和关键时间节点应无条件履行好全路段覆盖、不留卫生死角的保洁职责。

阶段性目标：按年初计划完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目绩效评价工作，加强财政资金管理，规范财政项目支出行为，为今后更合理的安排实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价工作小组按照财政规定的共性指标体系，结合单位实际情况，并广泛征求意见，按反馈意见对评价工作方案进行修改。

根据根据项目的具体情况，采取项目实施部门自评和绩效评价小组评价相结合的方式开展。

（三）绩效评价工作过程

1.评价对象确定及工作组成立。实行权责划分，项目实施部门、绩效评价小组各司其职，实施部门主要对项目进展及各项基础性指标开展填报工作，财务人员主要对项目资金支出开展填报工作，绩效小组主要对绩效评价开展工作

2.基础数据收集及整理。一是项目实施部门和财务人员根据评价指标进行数据填报，评价小组对数据真实性进行审核；二是评价小组根据填报的基础性数据进行计算、汇总、分析。

3.评价报告撰写。对绩效评价过程中发现的问题进行归纳，撰写项目绩效评价报告初稿，并广泛征求意见，提出相关建议再对报告进行修改。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

家具产业园等工业园区采购日常保洁公司项目支出部门绩效评价评分结果为96分。

（二）主要绩效

积极完成年初设定的各项目标任务，为园区入驻企业及周围居民创造了一个洁净、优美的工作和生活环境，提升了园区居民的生活质量，有利于园区的统一化管理，在保障了居民的身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯，并且有效避免了卫生垃圾及生产垃圾的无序排放。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标及资金投入三方面来评价。

项目已根据相关项目审批程序申报设立，并按照要求向项目主管部门和财政部门提交了完整的申报材料。该立项依据符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，符合行业发展规划和政策要求；相关立项程序按照规定的程序申请设立，相关审批文件、材料符合要求。

绩效目标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性。对本项目的产出指标（建设规模、建设质量）作出了明确的目标要求，符合《江西省省级财政专项资金管理办法》的相关要求。

该项目的资金额度与年度目标相适应，做到了预算编制科学性和资金分配合理性。

（二）项目过程情况

资金支出方面，严格执行支出审批制度，加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确。严格遵循完整的财务报销流程，完善各流程环节。

（三）项目产出情况

截止至2022年12月31日，供应商赣州市南康区永盛保洁服务有限公司已按要求对四个园区进行了日常保洁工作，我单位根据根据日常保洁处罚细则，对中标供应商未进行整改的进行一定金额的处罚，现均已验收合格。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，为园区入驻企业及周围居民创造了一个洁净、优美的工作和生活环境，提升了园区居民的生活质量，有利于园区的统一化管理，在保障了居民的身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯，并且有效避免了卫生垃圾及生产垃圾的无序排放。

通过对比各工作任务和计划，基本能够按照任务和计划开展工作，能够按照预算设定的绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次绩效评价由单位自行自评，由于人员专业性受限，在评价指标、评价指标设计上难免不够客观。另外，由于评价时间有限，在收集资料数量和调查对象数量上有限，一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。

推进制度建设是提高绩效管理长效性和规范性的保障。为确保项目绩效管理有序开展，结合单位实际，我单位先后制定了多项管理相关制度，有效保障了项目绩效管理工和的有序开展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

无。

（部门）江西南康经济开发区管理委员会