赣州市南康区东山街道办事处
2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区东山街道办事处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区东山街道办事处 部门概况
一、部门主要职能
(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、
区政府的决议、决定;
(二)依照区委、区政府授权,领导和管理本辖区政治、经
济、文化、教育和卫生等各项事业;
(三)按照管理权限,负责协调、督促、检查本辖区的机关、
企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法
规;
(四)依法指导、协调各村(社区)民委员会工作,负责本
辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团
等服务工作;
(五)组织实施区街居经济、城市公益事业的发展规划和计
划;负责本级财政工作,协调税费征收、管理工作;
(六)负责本辖区计划生育和人口(流动人口)管理工作;
(七)负责本辖区社会治安综合治理工作;
(八)搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织社会救助,
做好社会保障工作;
(九)接待群众来信来访事项,反映群众的意见和要求;
(十)配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作;
(十一)负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政
监察工作,开展精神文明创建活动和科普活动;
(十二)负责本办事处人民武装部工作,组织年度征兵、预
备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作,做好“双拥”
工作;
(十三)办理区委、区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:赣州市南康区东山街道办事处。
本部门2021年年末实有人数 81 人,其中在职人员 80 人,离休人员 1人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)年末其他人员 0 人;年末学生人数 8860人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||||
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|
|
|
|
公开01表 |
||||
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
2021年度 |
|
|
金额单位:元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
38,741,709.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
12,683,583.44 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,786,123.25 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,204,128.00 |
||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
491,640.56 |
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
7,925,487.58 |
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
16,539,965.45 |
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
6,683,027.92 |
||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
27 |
45,527,832.95 |
本年支出合计 |
58 |
45,527,832.95 |
||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||||
|
30 |
|
|
61 |
|
||||
总计 |
31 |
45,527,832.95 |
总计 |
62 |
45,527,832.95 |
||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||||||||
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||
合计 |
45,527,832.95 |
45,527,832.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
12,683,583.44 |
12,683,583.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12,298,439.44 |
12,298,439.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
12,298,439.44 |
12,298,439.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
205,200.00 |
205,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
205,200.00 |
205,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
71,944.00 |
71,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
71,944.00 |
71,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,204,128.00 |
1,204,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
937,004.00 |
937,004.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
246,912.00 |
246,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
690,092.00 |
690,092.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
20807 |
就业补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
20809 |
退役安置 |
161,768.00 |
161,768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
161,768.00 |
161,768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
491,640.56 |
491,640.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
417,640.56 |
417,640.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
417,640.56 |
417,640.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
7,925,487.58 |
7,925,487.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,139,364.33 |
1,139,364.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,139,364.33 |
1,139,364.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,870,999.38 |
2,870,999.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2120802 |
土地开发支出 |
276,455.00 |
276,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
360,100.00 |
360,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,234,444.38 |
2,234,444.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
3,915,123.87 |
3,915,123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
3,915,123.87 |
3,915,123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
16,539,965.45 |
16,539,965.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
1,148,410.30 |
1,148,410.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,148,410.30 |
1,148,410.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
8,319,422.00 |
8,319,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2130501 |
行政运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
8,219,422.00 |
8,219,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
6,372,133.15 |
6,372,133.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6,282,133.15 |
6,282,133.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
2299999 |
其他支出 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||
合计 |
45,527,832.95 |
45,527,832.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
12,683,583.44 |
12,683,583.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12,298,439.44 |
12,298,439.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
12,298,439.44 |
12,298,439.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
205,200.00 |
205,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
205,200.00 |
205,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
71,944.00 |
71,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
71,944.00 |
71,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,204,128.00 |
1,204,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
937,004.00 |
937,004.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
246,912.00 |
246,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
690,092.00 |
690,092.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20807 |
就业补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20809 |
退役安置 |
161,768.00 |
161,768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
161,768.00 |
161,768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
491,640.56 |
491,640.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
417,640.56 |
417,640.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
417,640.56 |
417,640.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
7,925,487.58 |
7,925,487.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,139,364.33 |
1,139,364.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,139,364.33 |
1,139,364.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,870,999.38 |
2,870,999.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2120802 |
土地开发支出 |
276,455.00 |
276,455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
360,100.00 |
360,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,234,444.38 |
2,234,444.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
3,915,123.87 |
3,915,123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
3,915,123.87 |
3,915,123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
16,539,965.45 |
16,539,965.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
1,148,410.30 |
1,148,410.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,148,410.30 |
1,148,410.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
8,319,422.00 |
8,319,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2130501 |
行政运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
8,219,422.00 |
8,219,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
6,372,133.15 |
6,372,133.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6,282,133.15 |
6,282,133.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2299999 |
其他支出 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
38,741,709.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
12,683,583.44 |
12,683,583.44 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,786,123.25 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,204,128.00 |
1,204,128.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
491,640.56 |
491,640.56 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
7,925,487.58 |
1,139,364.33 |
6,786,123.25 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
16,539,965.45 |
16,539,965.45 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
45,527,832.95 |
本年支出合计 |
59 |
45,527,832.95 |
38,741,709.70 |
6,786,123.25 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
总计 |
32 |
45,527,832.95 |
总计 |
64 |
45,527,832.95 |
38,741,709.70 |
6,786,123.25 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
2021年度 |
|
金额单位:元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
38,741,709.70 |
38,741,709.70 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
12,683,583.44 |
12,683,583.44 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12,298,439.44 |
12,298,439.44 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
12,298,439.44 |
12,298,439.44 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
205,200.00 |
205,200.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
205,200.00 |
205,200.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
71,944.00 |
71,944.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
71,944.00 |
71,944.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,204,128.00 |
1,204,128.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
937,004.00 |
937,004.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
246,912.00 |
246,912.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
690,092.00 |
690,092.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
161,768.00 |
161,768.00 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
161,768.00 |
161,768.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
491,640.56 |
491,640.56 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
417,640.56 |
417,640.56 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
417,640.56 |
417,640.56 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,139,364.33 |
1,139,364.33 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,139,364.33 |
1,139,364.33 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,139,364.33 |
1,139,364.33 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
16,539,965.45 |
16,539,965.45 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
1,148,410.30 |
1,148,410.30 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,148,410.30 |
1,148,410.30 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
8,319,422.00 |
8,319,422.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
8,219,422.00 |
8,219,422.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
6,372,133.15 |
6,372,133.15 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6,282,133.15 |
6,282,133.15 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
6,683,027.92 |
6,683,027.92 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
9,307,732.56 |
302 |
商品和服务支出 |
22,904,931.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工资 |
3,360,000.00 |
30201 |
办公费 |
558,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
1,210,000.00 |
30202 |
印刷费 |
120,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30103 |
奖金 |
280,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
560,000.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
1,640,000.00 |
30205 |
水费 |
24,000.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
690,092.00 |
30206 |
电费 |
120,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
80,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
417,640.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
240,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
120,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1,150,000.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,529,045.15 |
30215 |
会议费 |
50,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
30301 |
离休费 |
246,912.00 |
30216 |
培训费 |
80,000.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
278,227.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
19,898,492.55 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活补贴 |
6,282,133.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
160,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
420,000.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
88,957.78 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
667,254.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
15,836,777.71 |
公用支出合计 |
22,904,931.99 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
2021年度 |
|
金额单位:元 |
||||||||||||
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||||||||
行次 |
|
1 |
2 |
||||||||||||
一、“三公”经费支出 |
1 |
367,185.38 |
367,185.38 |
||||||||||||
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
88,957.78 |
88,957.78 |
||||||||||||
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
88,957.78 |
88,957.78 |
||||||||||||
3.公务接待费 |
6 |
278,227.60 |
278,227.60 |
||||||||||||
(1)国内接待费 |
7 |
- |
278,227.60 |
||||||||||||
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
||||||||||||
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
2 |
||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
268 |
||||||||||||
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
2,786 |
||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合计 |
0.00 |
6,786,123.25 |
6,786,123.25 |
6,786,123.25 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
6,786,123.25 |
6,786,123.25 |
6,786,123.25 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,870,999.38 |
2,870,999.38 |
2,870,999.38 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
276,455.00 |
276,455.00 |
276,455.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
360,100.00 |
360,100.00 |
360,100.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,234,444.38 |
2,234,444.38 |
2,234,444.38 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
3,915,123.87 |
3,915,123.87 |
3,915,123.87 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
3,915,123.87 |
3,915,123.87 |
3,915,123.87 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
2021年度 |
|
金额单位:元 |
|||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开10表 |
编制单位:赣州市南康区东山街道办事处 |
2021年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 4552.78 万元,其中年初结转和结余 0万元,较2020年增加 1284.23 万元,增长39.29 %;本年收入合计 4552.78万元,较2020年增加1284.23万元,增长39.29 %,主要原因是:财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入等增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4552.78 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 4552.78万元,其中本年支出合计4552.78万元,较2020年增加1284.23万元,增长39.29 %,主要原因是:一般公共服务支出增加;年末结转和结余 0万元,较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出 4552.78 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 4552.78 万元,决算数为 4552.78 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 1268.36 万元,决算数为 1268.36 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格执行预算。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 120.41万元,决算数为120.41万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格执行预算。
(三)卫生健康支出年初预算数为 49.16万元,决算数为 49.16 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格执行预算。
(四)城乡社区支出年初预算数为792.55万元,决算数为 792.55万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格执行预算。
(五)农林水支出年初预算数为1654万元,决算数为 1654万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格执行预算。
(六)其他支出年初预算数为 668.3万元,决算数为 668.3万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 3874.17 万元,其中:
(一)工资福利支出 930.77 万元,较2020年增加275.19 万元,增长41.97 %,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出 2290.49 万元,较2020年增加456.37万元,增长24.49 %,主要原因是:运行经费增加。
(三)对个人和家庭补助支出 652.91 万元,较2020年增加14.46万元,增长2.26 %,主要原因是:遗属人员增加。
(四)资本性支出 0 万元,较2020年减少32.98 万元,下降 100 %,主要原因是:2020年购置了两辆公车,2021年未购置公车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 36.72 万元,决算数为 36.72 万元,完成预算的 100 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是未发生因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 人0次,主要为:未发生因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 27.82 万元,决算数为 27.82 万元,完成预算的100 %,决算数较2020年减少 0.42 万元,下降 1.49 %,主要原因是接待次数减少。决算数较年初预算数未增加(减少)的主要原因是:严格执行预算。全年国内公务接待 268 批,累计接待 2786 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 人次,主要为:接待上级及客商。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 8.9 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,全年购置公务用车 0 辆,完成预算的 0%,决算数较2020年减少32.98 万元,增长(下降)100 %,主要原因是2021年度未购置车辆。决算数较年初预算数未增加(减少)的主要原因是:严格执行预算。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.9 万元,决算数为 8.9 万元,完成预算的100 %,决算数较2020年减少 0.41万元,下降 4.4 %,主要原因是公务用车运行次数减少。决算数较年初预算数未增加(减少)的主要原因是:严格执行预算。年末公务用车保有 3 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 2290.49 万元,上年决算数增加 456.37 万元,增长24.88 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的无其他用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出进行了预算绩效评价,通过对预算编制的执行情况,对照预算编制的准确性和完整性,预算执行的有效性,严格按照财经法规和相关制度使用资金,注重资金使用绩效评价,加强资金绩效管理。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
部门整体支出绩效自评表及自评报告
2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 |
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序号 |
预算部门名称1 |
A |
绩效自评情况 |
财政对口科室填写 |
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B |
预算执行率 |
绩效自评 |
是否报送 |
是否报送 |
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1 |
赣州市南康区东山街道办事处 |
4552.78 |
4552.78 |
100.00% |
100.00 |
|
|
|||||||
… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
合计 |
4552.78 |
4552.78 |
100.00% |
100 |
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部门整体支出绩效评价指标体系评分表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
评分标准 |
评分依据及简要说明 |
得分 |
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履职效能(35分) |
工作目标(5分) |
目标设定(4分) |
目标依据充分性(2分) |
①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定;②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责;③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划;④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。 |
科学制定合法合规、有前瞻性的工作计划和部门职责。 |
2 |
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工作目标合理性(2分) |
①是否符合客观实际是否可实现、可完成;②是否将部门整体的工作目标细化分解,使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。 |
工作目标细化合理、符合实际、可衡量比较。 |
2 |
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目标管理(1分) |
目标管理有效性(1分) |
①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制;②目标管理工作机制是否科学、合理,是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。 |
目标管理分解科学、合理、能落地。 |
1 |
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整体工作(15分) |
整体工作完成(15分) |
总体工作完成率(15分) |
总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量;得分=指标实际完成值×15。 |
已完成 |
15 |
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重点工作(15分) |
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维护社会稳定、发展本地经济 |
15 |
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|
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管理效率(52分) |
预算管理(25分) |
预算编制(6分) |
预算编制完整性(4分) |
①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。 |
预算足额完整、分类定额。 |
4 |
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预算科目设置合理性(2分) |
①功能科目编制是否科学合理,编制到“项”;②经济科目的编制是否科学合理,编排至“款”。每项达到目标值得1分。 |
预算编制合理 |
2 |
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预算执行(16分) |
预算执行率(12分) |
预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中,预算执行数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
已完成 |
12 |
||||||||||
预算调整率(2分) |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。比率等于0,得满分;比率在0%-10%之间的,得1.5分;比率在10%-20%之间的,得1分;比率在20%-30%之间的,得0.5分;比率大于30%,得0分。 |
已完成 |
2 |
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结转结余变动率(2分) |
结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%;比率小于等于0,得2分;比率大于0,得0分。 |
0 |
2 |
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部门决算(1分) |
部门决算编报质量(1分) |
①是否按照相关编审要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 |
是 |
1 |
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预算改革(2分) |
三年滚动财政规划(1分) |
按文件规定编制了本部门(单位)中期财政规划得1分。 |
已规划 |
1 |
||||||||||
政府部门财务报告(1分) |
按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。 |
按要求编制 |
1 |
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收支管理(5分) |
收入管理(2分) |
收入管理规范性(2分) |
财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。 |
符合 |
2 |
|||||||||
支出管理(3分) |
支出管理规范性(2分) |
基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。 |
符合 |
2 |
||||||||||
重点支出结构合理性(1分) |
重点项目支出是否合理(重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%);得分=指标实际完成值×1。 |
符合 |
1 |
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管理效率(52分) |
财务管理(6分) |
制度完备(1.5分) |
财务管理制度的完备性(1.5分) |
①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。 |
符合流程 |
1.5 |
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采购管理(2分) |
政府采购执行率(2分) |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;得分=指标实际完成值×2。 |
符合采购规定 |
2 |
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内部控制(2.5分) |
内控制度有效性(2.5分) |
①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。 |
健全各项制度 |
2.5 |
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资产管理(4分) |
规范管理(2分) |
资产管理规范性(2分) |
①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。 |
符合 |
2 |
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有效使用(2分) |
部门固定资产利用率(2分) |
部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%;得分=指标实际完成值×2。 |
已完成 |
2 |
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成本控制(12分) |
机构运转成本调控(12分) |
一般性支出变动率(5分) |
一般性支出变动率=[(本年度一般性支出-上年度一般性支出) /本年度一般性支出]×100%;比率小于等于0,得5分;比率大于0,得0分。 |
小于年支出 |
5 |
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人均公用经费变动率(3分) |
人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%;比率小于等于0,得3分;比率大于0,得0分。 |
比率小 |
3 |
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“三公经费”变动率(4分) |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%;比率小于等于0,得4分;比率大于0,得0分。 |
比率小 |
4 |
|||||||||||
服务满意(8分) |
服务对象满意 |
|
|
|
满意 |
4 |
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利益相关方满意 |
|
|
|
满意 |
4 |
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可持续性(5分) |
|
|
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辖区内绿化面积稳步提高,老旧城区改造稳步推进,未发生安全生产事故 |
3 |
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减分项 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的,一个问题扣1分,不重复扣分。 |
|
无 |
|
||||||||
总分 |
98 |
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注:重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 |
赣州市南康区东山街道办事处
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、
区政府的决议、决定;
2、依照区委、区政府授权,领导和管理本辖区政治、经
济、文化、教育和卫生等各项事业;
3、按照管理权限,负责协调、督促、检查本辖区的机关、
企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规;
4、依法指导、协调各村(社区)民委员会工作,负责本
辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作;
5、负责本辖区社会治安综合治理工作;
6、接待群众来信来访事项,反映群众的意见和要求;
7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作;
8、负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政
监察工作,开展精神文明创建活动和科普活动;
9、负责本办事处人民武装部工作,组织年度征兵、预
备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作,做好“双拥”工作;
10、办理区委、区政府交办的其他事项。
(二)、人员结构
赣州市南康区东山街道办事处共有预单位1个,年末实有人数 81人,其中在职人员 80人,离休人员 1 人。
(三)、部门收支描述
1、2021年收入预算总额为4552.78万元,其中财政拨款收入4552.78万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
2、2021年支出预算总额为4552.78万元,其中按经济项目划分:基本支出4552.78万元,占支出预算总额的 100%;包括工资福利支出930.77万元、商品和服务支出2969.11万元、对个人和家庭补助支出652.9万元。
(四)、部门目标实现情况
2021年完成了各项目标任务
(五)、当年部门预算及执行情况
1、得分合计分。
2、预算编制及执行情况比较完善;三公经费逐年减少。
二、部门整体支出绩效实现情况
(一)投入情况分析
财政拨款投入支出情况:
1、工资福利支出930.77万元,其中:基本工资336万元、津贴补贴121万元、奖金28万元、伙食补助费56万元、绩效工资164万元、养老保险69.01万元、医疗保险41.76万元、其他工资福利支出115万元。
2、商品和服务支出2969.11万元、对个人和家庭补助支出652.9万元。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)、主要问题及原因分析
1、缺少专业人员分析支持。
2、绩效评价机制纳入单位管理体系过程较缓慢,对决策分析的支出不理想。
(二)、改进的方向和具体措施
结合当前大环境,将绩效评价管理纳入单位内部控制长效机制,培养专业人才,提供决策支持。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
东山街道办事处丘塘头至老安子公路改造项目部门
自评报告
一、项目概况
东山街道上垅村隘墙背组道路路面修复项目,资金42万元主要建设内容:建设1830平方米。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
东山街道上垅村隘墙背组道路路面修复项目计划投资额为16.11万元,实际到位资金为42万元,实际支出42万元,完成全年预算数的100%。
(二)项目资金使用情况分析
该项目实际支出42万元。
(三)项目资金管理情况分析
项目预期目标已完成,我镇严格按照区文件要求的规定,根据项目的施工进度拨付工程款,且需要相关村干部、挂点领导、监理、分管领导签字才能支付,资金由街道办事处财政拨付,按规定使用项目资金,专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为。
三、项目组织实施情况
我镇成立了以由主任任组长、分管领导为副组长、相关工作人员为成员的领导小组,以加强对项目工作的组织领导。并实行主要领导负责,落实主管领导为直接责任人的运行机制,将工作责任落实到具体岗位和具体责任人。
项目实施:⑴区级文件下达后在5个工作日内,街村两级对项目计划安排情况进行公示;⑵发出公告;⑶聘请有资质的公司对项目进行预算预审及设计图纸;⑷在项目实施前不少于10天进行公示;⑸施工单位报名;⑹进行招标,由街道党政联席会或党委扩大会讨论研究确定发包结果并公示;⑺聘请专业的监理工程公司分片全程监督;⑻签合同;⑼项目进场施工;⑽各村及街道分管人员、监理跟进施工进度及处理施工中出现的问题,对不需要要求的立即要求施工单位进行整改到位;⑾项目完工后由街道分管人员、村干部及第三方人员进行验收且签字确认;⑿验收合格后对项目进行管护移交;⒀项目竣工后再进行公告;(14)街道、村两级对项目计划完成情况进行公示.
四、项目绩效情况
(一)项目产出指标完成情况分析
我街道已按时、保质完成了该项目的建设。对丘塘头至老安子公路改造项目,建设2100平方米,并及时拨付所有项目的工程款。
(二)项目效益目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
东山街道上垅村隘墙背组道路路面修复项目预算资金42.82万元,实际支出42万元。
2.项目的效率性分析
我街道及时与施工方进行工程款的拨付,按项目工程进度拨付项目公司工程款,实施进度按工作计划进行,高质量完成各项目。
3.项目的效益性分析
2021年12月底,我街道已完成东山街道上垅村隘墙背组道路路面修复项目预期目标,有效地完成了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡 村振兴有效衔接项目的任务。
4.项目的可持续性分析
项目的实施,将改善脱贫户的道路通行问题,维护道路设施完整,为镇村振兴,社会发展起到了积极作用,产生了深远的社会影响,取得了良好的社会效果。
(三)项目效益绩效评价情况分析
1.根据扶贫绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分99分。
2.通过对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达96%,项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。