赣州市南康区高速公路建设领导小组办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 高速办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高速办部门概况
一、部门主要职能
(一)积极做好南康境内高速公路、铁路等项目前期工作的支持配合以及项目建设过程中的协调服务工作。
(二)负责本区范围内高速公路、铁路的征地、拆迁工作,核定、掌握征迁进度,确保土地按期交付使用。
(三)负责制定本辖区内移民安置征地拆迁方案。
(四)负责本辖区内征迁费用的拨付管理,确保按上级要求将补偿资金直接拨付至受影响单位、集体和个人。
(五)协助施工单位租用临时用地,协调施工单位施工车辆的正常通行问题。
(六)组织项目沿线乡、村干部进行征地、拆迁、安置专业培训。全力做好赣深高铁客运专线项目、大广高速公路复线项目、吉康改扩建项目的征地拆迁协调服务工作及区内高速公路、铁路沿线路域环境整治等工作
(七)统计核定和上报各项数据。
(八)承办区委区人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
赣州市南康区高速办和区支铁办两块牌子一套人马共有预算单位1个,编制数10人,全额事业编制10人;实有人数10人,其中:在职人数10人、退休人员7人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件2
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 413.52 万元,其中年初结转和结余 242.92 万元,较2019年增加9.92 万元,增长4 %;本年收入合计 170.60 万元,较2019年减少40.4 万元,下降 19%,主要原因是:因2020年项目工作经费低于2019年。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 156.6 万元,占91.8 %;事业收入 14 万元,占 8.2 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。本年收入合计数为170.6万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 413.52 万元,其中本年支出合计 202.31 万元,较2019年增加1.31 万元,增长0.65 %,主要原因是:两年基本持平;年末结转和结余 211.21 万元,较2019年减少31.79 万元,下降 14 %,主要原因是:项目工程按进度拨付,工作经费逐年递减。
本年支出的具体构成为:基本支出 202.31 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 199.6 万元,决算数为 162.05 万元,完成年初预算的88 %。其中:
(一)社会保险就业支出年初预算数为 8.8 万元,决算数为 8.49 万元,完成年初预算的 96 %,主要原因是:单位人员有增减。
(二)卫生健康支出年初预算数为 5.6 万元,决算数为 5.57万元,完成年初预算的99 %,主要原因是:正常支出。
(二)交通运输支出年初预算数为 112.6万元,决算数为 147.99万元,完成年初预算的131.4 %,主要原因是:2020年10月新增人员一个,年终绩效奖当年发放完成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.05 万元,其中:
(一)工资福利支出 120.71 万元,较2019年减少5.29 万元,下降4.2 %,主要原因是:工资福利正常发放。
(二)商品和服务支出 40.98 万元,较2019年减少12 万元,下降22.6 %,主要原因是:因公务接待费用了其它资金的指标,公务租车费年后才结清。
(三)对个人和家庭补助支出 0.12 万元,较2019年减少 1.88万元,下降94 %,主要原因是:除独生子女费,其它对个人和家庭补助用了其它资金。
(四)资本性支出 0.24 万元,较2019年减少10.76 万元,下降97 %,主要原因是:2020年我办只采购了一台格力空调,没有其它政府采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.26万元,决算数为3.19万元,完成预算的 35 %,决算数较2019年增加 2万元,增长24 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有因公出国。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次,主要为:没有因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为 9.26 万元,决算数为 3.19 万元,完成预算的35 %,决算数较2019年增加 2 万元,增长24 %,主要原因是2020年施工项目比2019年施工项目增多。决算数较年初预算数增加的主要原因是:预算内资金3.19万元,其它资金3.81万元。全年国内公务接待152 批,累计接待 1200 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0人次,主要为:没有外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是因车改单位没有保留车辆,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因车改单位没有保留车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是因车改单位没有保留车辆,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因车改单位没有保留车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 120.83 万元,较年初预算数减少13万元,降低11 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减2.5万元支出,人员减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0.24万元,其中:政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务租车。
九、预算绩效情况说明
(一)项目资金财政拨款总计47.5万元,资金到位率100%,实际资金到位率为100%,目标完成率为100%.我办在项目资金管理上,按财务管理制度执行,实行专款专用,对使用情况严格监管。
(二)项目资金用于日常公用经费总计15万元,聘用人员的工资发放总计10万元,开展业务的日常支出12.5万元,及公务用车的租车费10万元。保障办公室的正常持续发展。
(三)项目资金管理由专人负责支出审核,为了加强对项目资金的使用与管理,我办制定了相应的财务工作制度。对项目做到了规范化,精细化管理。
三、项目组织实施情况
项目组织实施顺利。保障了我办正常的工作进度及日常运行,高速度高效率完成了该年度的项目进度。
四、项目绩效情况
该项目资金用于日常公用经费,包括用于日常公用经费,聘用人员的工资发放,开展业务的日常支出,及公务用车的租车费等。我办尽量控制成本,有效节约了成本。
五、其他需要说明的问题
由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度还有待进一步加强。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||
项目名称 |
2020年高速办工作经费 |
|||||||||||
主管部门 |
赣州市南康区高速办 |
实施单位 |
赣州市南康区高速办 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
47.5 |
47.5 |
47.5 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
47.5 |
47.5 |
47.5 |
— |
100.00% |
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
用于日常公用经费,聘用人员的工资发放,开展业务的日常支出,及时公务用车的租车费等 |
用于日常公用经费,聘用人员的工资发放,开展业务的日常支出,及时公务用车的租车费等 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
参保人数 |
指标1:征地安全风险评估 |
773476人 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
质量指标 |
事故理赔率 |
指标2:拆迁安全风险评估 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
||||||
时效指标 |
参保率 |
…… |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
||||||
成本指标 |
总投入资金 |
指标1:施工单位无事故 |
100.00% |
12.5 |
12.5 |
|
||||||
效益指标(30分) |
经济效益 |
督促政策全面落实 |
指标2:项目施工进度 |
达到预期目标 |
8 |
8 |
|
|||||
社会效益 |
督促民生项目有序 |
…… |
达到预期目标 |
8 |
8 |
|
||||||
生态效益 |
形成良好的政治指标 |
指标1:征迁动员大会 |
达到预期目标 |
7 |
7 |
|
||||||
可持续影响指标 |
社会风气良好提升 |
指标2: |
提升 |
7 |
7 |
|
||||||
满意度 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
…… |
98% |
8 |
8 |
|
|||||
总分 |
98 |
98 |
|
|||||||||
填报人:庄孙芳 审核人:朱雪仁 |
||||||||||||
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||
2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
||||||||||||
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 |
||||||||||||
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
|
|
|
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。