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赣州市南康区水利局部门2020年度部门决算

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第一部分赣州市南康区水利局部门概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职能

赣州市南康区水利局是主管水利工作的区政府(区委)组成部门,主要职责是:(l)负责保障水资源的合理开发利用;(2)负责资源统一监督管理;(3)负责水资源保护工作;(4)组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;(5)负责节约用水工作;(6)指导水利工程建设与管理;(7)指导农村水利工作;(8)负责涉水违法事件的查处;(9)开展水利科技教育和涉外工作;(10)负责河(湖)长制工作的组织协调、调度督导、检查考核;(11承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1,包括赣州市南康区水利局本级

本部门2020年年末编制人数38人,其中行政编制13人,全额事业编制25人;年末实有人数 69人,其中在职人员31人,退休人员38人。


第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

详见附表


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计31258.85万元,其中年初结转和结余12669.28万元,较2019年增加2572.39万元,增长25.48 %,主要原因是:项目进度款支付的减少;本年收入合计18589.57万元,较2019年增加2935.88万元,增长18.76%,主要原因是:项目经费和建设资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15573.73万元,占83.78%;国有资本经营预算财政拨款收入5.43万元,占0.03%;其他收入3010.41万元,占16.19%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计31258.85万元,其中本年支出合15908.38万元,较2019年增加5252.59万元,增长49.29%,主要原因是:工程建设项目资金增加,工程款支付增加;年末结转和结余15350.47万元,较2019年增加252.68万元,增长1.67%,主要原因是:往年工程项目未办完决算,部分工程款和履约保证金未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出898.08万元,占5.65%;项目支出15010.30万元,占94.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为11564.78万元,决算数为11564.78万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为34.72万元,决算数为34.72万元,完成年初预算的100%。

(二)卫生健康支出年初预算数为26.26万元,决算数为26.26万元,完成年初预算的100%。

(三)农林水支出年初预算数为11503.81万元,决算数为11503.81万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出743.48万元,其中:

(一)工资福利支出507.62万元,较2019年减少79.31万元,下降13.51%,主要原因是:年度考核政府性奖励和退休人员工资福利的减少。

(二)商品和服务支出203.49万元,较2019年减少16.86万元,下降7.65%,主要原因是:执行厉行节约反对浪费的有关精神,减少其他商品和服务的支出。

(三)对个人和家庭补助支出18.45万元,较2019年减少1.03万元,下降5.29%,主要原因是:2020年2名遗属去世,生活补助减少。

(四)资本性支出6.12万元,较2019年减少2.49万元,下降28.92%,主要原因是:办公设备购置费用减少

(五)其他支出6.8万元,较2019年下降7.2万元,主要原因是:支付我局脱贫攻坚结对帮扶的两个贫困村的帮扶资金减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.8万元,决算数为13.52万元,完成预算的41.22%,决算数较2019年增加0.25万元,增长0.76%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的/%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)/%。

(二)公务接待费支出年初预算数为26.8万元,决算数为10.56万元,完成预算的39.4%,决算数较2019年减少2.71万元,下降10.04%。主要原因是:严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神,从严控制“三公”经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出15万元,其中公务用车购置年初预算数为15万元,决算数为15万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加15万元,增长(下降)/ %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6万元,决算数为2.96万元,完成预算的49.33 %,决算数较2019年增加2.96万元,增长(下降)/ %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出217.41万元,较2019年数减少25.56万元,下降10.52%,主要原因是:严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神,节约开支过紧日子;采取节能降耗措施,降低机关运行成本

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额915.16万元,其中:政府采购货物支出289.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出625.22万元。授予中小企业合同金额915.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3040万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对南康区横寨石孜垇中型灌区工程1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3040万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,南康区横寨石孜垇中型灌区工程建设过程中,总体完成情况良好,工程各项绩效指标都能达到资金使用的预期效果,发挥工程的经济和社会效益,群众满意度高。

二)项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映南康区横寨石孜垇中型灌区工程项目绩效自评结果。

南康区横寨石孜垇中型灌区工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,南康区横寨石孜垇中型灌区工程项目绩效自评得分为100  分。项目全年预算数为3040元,执行数为3040万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是新建、改造渠道总长32.398km、渠首进水闸及渠系建筑物93座;二是改善灌溉面积10026亩,恢复灌溉面积2835亩;三是灌溉保证率达到85%,灌溉水利用系数达到60%,年均节水量310万m3;受益乡镇、村满意度>=95%

发现的问题及原因:一是前期工作滞后,工程管理水平有待提高。水利工程建设投资大,任务重,点多面广;二是水利专业技术人员缺乏,技术及管理力量薄弱,水利工程质量管理工作难度大。下一步改进措施:一是严格工程质量管理工程变更管理,严格工程价款结算,加强监理工作和安全生产管理工作等;二是分期分批对水利专业技术人员进行专业培训,提高对水利工程质量管理和监督水平,以确保水利工程建设质量

  


横寨石孜垇中型灌区工程项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称

赣州市南康区中型灌区节水配套改造工程项目部

主管部门

赣州市南康区水利局

实施单位

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

2775

2775

2775

10

其中:当年财政拨款

      上年结转资金

    其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

新建、改造渠道总长32.398km、渠首进水闸及渠系建筑物93座;改善灌溉面积10026亩,恢复灌溉面积2835亩;灌溉保证率达到85%,灌溉水利用系数达到60%,年均节水量310万m3;受益乡镇、村满意度>=95%

新建、改造渠道总长32.398km、渠首进水闸及渠系建筑物93座;改善灌溉面积10026亩,恢复灌溉面积2835亩;灌溉保证率达到85%,灌溉水利用系数达到60%,年均节水量310万m3;受益乡镇、村满意度>=95%




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(60分)

数量指标

重点中型灌区改造座数

1

1

10

10

质量指标

项目(工程)验收合格率

100%

100%

10

10

时效指标

项目(工程)完成及时率

100%

100%

10

10

成本指标

补助标准

据实补助

据实补助

5

10

效益指标(30分)

经济效益
指标

恢复灌溉面积

2835

2835

10

10

改善灌溉面积

10026

10026

10

10

社会效益
指标

灌溉水利用系数

0.6045

0.6045

10

10

生态效益
指标

新增节水能力

310

310

10

10

可持续影响指标

工程使用设计年限

≥20

≥20

5

10

满意度
指标
(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

≥98%

≥98%

10

10

总分

100

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

   (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


收入支出决算总表
公开01表
编制单位:赣州市南康区水利局 2020年度 金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    1     2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 155,737,355.83 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 54,294.96 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 30,104,053.99 八、社会保障和就业支出 39 347,171.88
9 九、卫生健康支出 40 262,565.95
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 115,038,088.04
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 43,436,024.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 185,895,704.78 本年支出合计 58 159,083,849.87
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配                  59 0.00
年初结转和结余 29 126,692,809.16 年末结转和结余                                 60 153,504,664.07
30 61
总计 31 312,588,513.94 总计 62 312,588,513.94
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表
公开02表
编制单位:赣州市南康区水利局 2020年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 185,895,704.78 155,791,650.79 0.00 0.00 0.00 0.00 30,104,053.99
208 社会保障和就业支出 355,447.12 355,447.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 346,293.12 346,293.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 346,293.12 346,293.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 9,154.00 9,154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 4,068.00 4,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 5,086.00 5,086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 245,693.28 245,693.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 245,693.28 245,693.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 245,693.28 245,693.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 154,536,215.43 154,536,215.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 154,392,315.43 154,392,315.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 7,171,100.43 7,171,100.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 93,550,000.00 93,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 4,380,000.00 4,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130311 水资源节约管理与保护 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130312 水质监测 229,600.00 229,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130313 水文测报 302,575.00 302,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 3,220,000.00 3,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130322 水利安全监督 256,570.00 256,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 6,601,970.00 6,601,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 38,340,500.00 38,340,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 143,900.00 143,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 143,900.00 143,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 国有资本经营预算支出 54,294.96 54,294.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22399 其他国有资本经营预算支出 54,294.96 54,294.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2239901 其他国有资本经营预算支出 54,294.96 54,294.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30,104,053.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,104,053.99
22999 其他支出 30,104,053.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,104,053.99
2299901 其他支出 30,104,053.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,104,053.99
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表
公开03表
编制单位:赣州市南康区水利局 2020年度 金额单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 159,083,849.87 8,980,800.09 150,103,049.78 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 347,171.88 347,171.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 337,952.46 337,952.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 337,952.46 337,952.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 9,219.42 9,219.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 4,133.42 4,133.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 5,086.00 5,086.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 262,565.95 262,565.95 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 262,565.95 262,565.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 262,565.95 262,565.95 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 115,038,088.04 6,825,108.28 108,212,979.76 0.00 0.00 0.00
21303 水利 115,038,088.04 6,825,108.28 108,212,979.76 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 6,449,909.93 6,449,909.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 42,782,779.98 0.00 42,782,779.98 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 3,063,618.00 0.00 3,063,618.00 0.00 0.00 0.00
2130311 水资源节约管理与保护 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
2130313 水文测报 117,293.81 117,293.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农村水利 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
2130322 水利安全监督 60,623.00 0.00 60,623.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 4,540,995.97 0.00 4,540,995.97 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 57,742,867.35 257,904.54 57,484,962.81 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 43,436,024.00 1,545,953.98 41,890,070.02 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 43,436,024.00 1,545,953.98 41,890,070.02 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 43,436,024.00 1,545,953.98 41,890,070.02 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:赣州市南康区水利局 2020年度 金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 155,737,355.83 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 54,294.96 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 347,171.88 347,171.88 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 262,565.95 262,565.95 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 115,038,088.04 115,038,088.04 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 155,791,650.79 本年支出合计 59 115,647,825.87 115,647,825.87 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 76,801,539.54 年末财政拨款结转和结余 60 116,945,364.46 116,891,069.50 0.00 54,294.96
一、一般公共预算财政拨款 29 76,801,539.54 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 232,593,190.33 总计 64 232,593,190.33 232,538,895.37 0.00 54,294.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:赣州市南康区水利局 2020年度 金额单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 115,647,825.87 7,434,846.11 108,212,979.76
208 社会保障和就业支出 347,171.88 347,171.88 0.00
20805 行政事业单位养老支出 337,952.46 337,952.46 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 337,952.46 337,952.46 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 9,219.42 9,219.42 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 4,133.42 4,133.42 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 5,086.00 5,086.00 0.00
210 卫生健康支出 262,565.95 262,565.95 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 262,565.95 262,565.95 0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 262,565.95 262,565.95 0.00
213 农林水支出 115,038,088.04 6,825,108.28 108,212,979.76
21303 水利 115,038,088.04 6,825,108.28 108,212,979.76
2130301 行政运行 6,449,909.93 6,449,909.93 0.00
2130305 水利工程建设 42,782,779.98 0.00 42,782,779.98
2130306 水利工程运行与维护 3,063,618.00 0.00 3,063,618.00
2130311 水资源节约管理与保护 40,000.00 0.00 40,000.00
2130313 水文测报 117,293.81 117,293.81 0.00
2130314 防汛 200,000.00 0.00 200,000.00
2130316 农村水利 40,000.00 0.00 40,000.00
2130322 水利安全监督 60,623.00 0.00 60,623.00
2130335 农村人畜饮水 4,540,995.97 0.00 4,540,995.97
2130399 其他水利支出 57,742,867.35 257,904.54 57,484,962.81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:赣州市南康区水利局 2020年度 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 5,076,203.63 302 商品和服务支出 2,034,900.38 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 1,175,154.00 30201 办公费 215,393.71 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 269,155.00 30202 印刷费 15,790.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 2,051,669.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 110,022.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 525,405.00 30205 水费 4,194.40 310 资本性支出 61,212.50
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 330,067.20 30206 电费 29,299.04 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 122,495.43 30207 邮电费 6,891.00 31002 办公设备购置 43,102.50
30110 职工基本医疗保险缴费 233,150.52 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 18,110.00
30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 9,900.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 32,406.41 30211 差旅费 460,808.30 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 50,239.68 30213 维修(护)费 129,235.49 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 176,439.39 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 184,529.60 30215 会议费 6,506.00 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 84,498.00 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 89,040.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补贴 169,629.60 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 81,800.00 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 381,600.00 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 215,480.00 312 对企业补助 10,000.00
30309 奖励金 14,900.00 30229 福利费 30,640.00 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 153,962.57 31204 费用补贴 10,000.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00
30299 其他商品和服务支出 119,861.87 31299 其他对企业补助 0.00
399 其他支出 68,000.00
39906 赠与 0.00
39907 国家赔偿费用支出 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 68,000.00
39999 其他支出 0.00
人员经费合计 5,260,733.23 公用支出合计 2,174,112.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:赣州市南康区水利局 2020年度 金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 114,058.73 114,058.73
1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 3 29,560.73 29,560.73
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 29,560.73 29,560.73
3.公务接待费 6 84,498.00 84,498.00
    (1)国内接待费 7 - 84,498.00
         其中:外事接待费 8 - 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 - 0.00
二、相关统计数 10 - -
1.因公出国(境)团组数(个) 11 - 0
2.因公出国(境)人次数(人) 12 - 0
3.公务用车购置数(辆) 13 - 0
4.公务用车保有量(辆) 14 - 1
5.国内公务接待批次(个) 15 - 119
    其中:外事接待批次(个) 16 - 0
6.国内公务接待人次(人) 17 - 1,051
    其中:外事接待人次(人) 18 - 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 19 - 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 20 - 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:赣州市南康区水利局 2020年度 金额单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计