赣州市南康区水利局2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区水利局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区水利局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责保障水资源的合理开发利用；
（二）负责水资源统一监督管理；
（三）负责水资源保护工作；
（四）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；
（五）负责节约用水工作；
（六）指导水利工程建设与管理；
（七）指导农村水利工作；
（八）负责涉水违法事件的查处；
（九）开展水利科技教育和涉外工作；
（十）负责河（湖）长制工作的组织协调、调度督导、检查考核；
（十一）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括赣州市南康区水利局本级。
本部门2021年年末实有人数70人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员40人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市南康区水利局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,216.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
40.41 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
72.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
24.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
9,608.92 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
3.19 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
60.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
2,407.81 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,257.03 |
本年支出合计 |
58 |
12,178.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10,921.16 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,178.18 |
总计 |
62 |
12,178.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：赣州市南康区水利局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,257.03 |
1,257.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.86 |
71.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,159.59 |
1,159.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1,158.55 |
1,158.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
597.61 |
597.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
216.54 |
216.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130322 |
水利安全监督 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
270.46 |
270.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：赣州市南康区水利局 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,178.18 |
1,503.23 |
10,674.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.69 |
32.28 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
40.41 |
0.00 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
40.41 |
0.00 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9,608.92 |
1,377.81 |
8,231.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
9,607.87 |
1,376.77 |
8,231.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
705.24 |
705.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5,797.29 |
0.00 |
5,797.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
128.58 |
0.00 |
128.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130312 |
水质监测 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130313 |
水文测报 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
216.54 |
0.00 |
216.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130322 |
水利安全监督 |
26.78 |
26.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
266.45 |
0.00 |
266.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,102.72 |
602.48 |
1,500.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,407.81 |
7.55 |
2,400.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2,407.81 |
7.55 |
2,400.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
2,407.81 |
7.55 |
2,400.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：赣州市南康区水利局 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,216.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
40.41 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
72.69 |
32.28 |
40.41 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
9,608.92 |
9,608.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
3.19 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,257.03 |
本年支出合计 |
59 |
9,770.37 |
9,726.78 |
40.41 |
3.19 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
8,513.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
8,510.16 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
3.19 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,770.37 |
总计 |
64 |
9,770.37 |
9,726.78 |
40.41 |
3.19 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：赣州市南康区水利局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,726.78 |
1,495.68 |
8,231.10 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9,608.92 |
1,377.81 |
8,231.10 |
||
|
21303 |
水利 |
9,607.87 |
1,376.77 |
8,231.10 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
705.24 |
705.24 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5,797.29 |
0.00 |
5,797.29 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
128.58 |
0.00 |
128.58 |
||
|
2130312 |
水质监测 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
||
|
2130313 |
水文测报 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
216.54 |
0.00 |
216.54 |
||
|
2130322 |
水利安全监督 |
26.78 |
26.78 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
266.45 |
0.00 |
266.45 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,102.72 |
602.48 |
1,500.24 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：赣州市南康区水利局 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
598.73 |
302 |
商品和服务支出 |
816.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
219.18 |
30201 |
办公费 |
16.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.26 |
30202 |
印刷费 |
2.72 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
174.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
21.32 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.20 |
30205 |
水费 |
0.52 |
310 |
资本性支出 |
49.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.28 |
30206 |
电费 |
15.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.29 |
30207 |
邮电费 |
14.03 |
31002 |
办公设备购置 |
47.87 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
2.10 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
29.70 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.77 |
30211 |
差旅费 |
31.47 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.56 |
30213 |
维修（护）费 |
38.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.53 |
30214 |
租赁费 |
2.17 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.34 |
30215 |
会议费 |
2.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.36 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
40.64 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
20.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.58 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
479.33 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9.51 |
30229 |
福利费 |
0.74 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.25 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
32.49 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
629.07 |
公用支出合计 |
866.60 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
|
编制单位：赣州市南康区水利局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
15.79 |
15.79 |
||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.25 |
5.25 |
||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.25 |
5.25 |
||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
10.54 |
10.54 |
||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
10.54 |
||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
117 |
||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,081 |
||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：赣州市南康区水利局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
40.41 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
40.41 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
40.41 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
40.41 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：赣州市南康区水利局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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公开10表 |
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编制单位：赣州市南康区水利局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
1 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计12178.18万元，其中年初结转和结余10921.16万元，较2020年减少1748.12万元，下降13.8%；本年收入合计1257.03万元，较2020年减少17332.54万元，下降93.24%，主要原因是：江西省城市防洪工程五河治理项目、横寨石孜垇灌区项目两个项目中央与本级财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1257.03万元，占10.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10921.16万元，占89.68%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计12178.18万元，其中本年支出合计12178.78万元，较2020年减少19080.67万元，下降61.04%，主要原因是：工程项目建设资金支付减少；年末结转和结余 0万元，较2020年减少15350.47万元，下降100%，主要原因是：2022年零基预算，剩余资金全部收回国库。
本年支出的具体构成为12178.18：基本支出1503.23万元，占12.34%；项目支出10674.95万元，占87.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为10752.3863万元，决算数为9770.37万元，完成年初预算的90.97%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有一般公共服务支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有公共安全支出。
（三）初会保障和就业支出年初预算数为32.46万元，决算数为72.69万元，完成年初预算的223.94%，主要原因是：水库移民这项工作2021年10月份由区扶贫办移交至我局，没有列入2021年预算，实际使用政府性基金支付水库移民直补资金40.41万元。
（四）卫生健康支出年初预算数为24.33万元，决算数为24.58万元，完成年初预算的101.03%，主要原因是：人员调入调出工资总额增加，应缴的卫生医疗保障缴费按比例相应增加。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，主要原因是：节水型社会创建支付节水型典型单位、小区奖励1万元，使用上级下达的2021年第三批省级水利专项资金中的水资源补助地方资金，该资金未列入2021年部门预算。
（六）农林水支出年初预算数为10684.75万元，决算数为9608.92万元，完成年初预算的89.93%，主要原因是：项目资金支付因未完工、竣工验收等原因不能全部在年度内支付。
（七）国有资本经营预算支出年初预算数为10.85万元，决算数为3.19万元，完成年初预算的29.4%，主要原因是：国有资本经营预算收入10.85万元为国资办按季度返还，部分支出未能在年度内如期支付完成。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为60万元，主要原因是：灾害防治及应急管理支出使用上级下达的2021年中央水利救灾资金，该资金未列入2021年部门预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1495.67万元，其中：
（一）工资福利支出598.73万元，较2020年增加91.11 万元，增长17.95%，主要原因是：基础性奖励工资和年度考核绩效奖励工资比上年增加。
（二）商品和服务支出816.63万元，较2020年增加613.14 万元，增长301.31%，主要原因是：决算报表将专户里的部分支出加入在基本支出里面，大额的有委托业务费和专用材料费等。
（三）对个人和家庭补助支出30.34万元，较2020年增加11.89万元，增长64.44%，主要原因是：决算报表将退休人员的体检费用和其他开支算入生活补贴。
（四）资本性支出49.97万元，较2020年增加43.85万元，增长716.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.8万元，决算数为15.79万元，完成预算的48.14%，决算数较2020年增加2.27 万元，增长16.79%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.8万元，决算数为 10.54万元，完成预算的39.33%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是：厉行节约，不超上年支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。
全年国内公务接待117批，累计接待1081人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：上级领导检查指导水利工作及边远乡镇来员对接沟通业务工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有公务用车购置预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.25万元，完成预算的87.5%，决算数较2020年增加2.29万元，增长77.36%，主要原因是：车辆是2020年7月购置，运行半年，2021年是全年运行，所以运行维护费支出比2020年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：平时加强车辆保养，减少维修费用，节省开支。年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出246.09万元，较上年决算数增加28.68万元，增长13.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额401.66万元，其中：政府采购货物支出43.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.25万元。授予中小企业合同金额99万元，占政府采购支出总额的24.65%，其中：授予小微企业合同金额99万元，占政府采购支出总额的24.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.63%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金5756.98万元，占项目支出总额的53.93%。
组织对“南康区城市防洪工程五河治理项目”、“康阳水库除险加固工程”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5756.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目都能够按照基本建设程序，建立项目法人制、招投标制、工程监理制和合同管理制，规范资金使用，无截留、挪用、套取、转移专项资金现象，达到预期的绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1216.62万元，政府性基金预算支出40.41万元。从评价情况来看，部门整体支出有章可循、严谨合理、资金使用规范，保证了部门整体运行平稳有序。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
赣州市南康区水利局2021年度部门整体支出绩效自评报告
根据《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》（赣市财预字〔2014〕32号）以及《赣州市南康区财政局关于开展2021年度预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》（康财〔2022〕11号）等文件的精神要求，我部门决定对2021年度整体支出开展绩效自评工作。现将绩效自评情况汇报如下：
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况
赣州市南康区水利局是主管水利工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是负责保障水资源的合理开发利用；负责水资源统一监督管理；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；指导农村水利工作；负责涉水违法事件的查处；开展水利科技教育和涉外工作；负责河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核；承办区人民政府交办的其他事项。
赣州市南康区水利局内设办公室、河长制工作股、水利建设与管理股、农村水利股、防汛抗旱与监督股五个机构，下设赣州市南康区章江灌区服务中心、赣州市南康区水利工程技术保障中心（区水土保持中心）、赣州市南康区水政执法稽查大队及章恵渠水电站4个局属单位。
2021年赣州市南康区水利局共有预算单位 1 个。2021年年末在职人数30人，其中行政编制9人，全额事业编制21人；年末实有人数 70人，其中在职人员30人，退休人员40人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
1.全面推进水利工程建设。大力抓好水利项目前期工作；加快推进水利项目建设。
2.全面深化重点水利改革。进一步探索建设农业水价形成机制和精准补贴机制；不断深化河（湖）长制。
3.全面抓好水旱灾害防御。抓实水情监测预警、水工程防洪调度、防汛抢险技术支撑、山洪灾害防御和水利工程设施安全隐患排查等各项工作。
4.全面提升依法治水、管水能力。推进水利工程标准化管理；继续推进农村饮水安全工作。积极开展水法律法规宣传教育；规范水行政执法工作；加大巡查执法力度，严厉打击查处非法采砂、违法运砂、乱占乱建、破坏水生态环境等涉水违法行为，切实维护辖区水域安全稳定和良好水事秩序。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
1.全面推进水利工程建设。大力抓好水利项目前期工作；加快推进水利项目建设。
2.全面深化重点水利改革。进一步探索建设农业水价形成机制和精准补贴机制；不断深化河（湖）长制。
3.全面抓好水旱灾害防御。抓实水情监测预警、水工程防洪调度、防汛抢险技术支撑、山洪灾害防御和水利工程设施安全隐患排查等各项工作。
4.全面提升依法治水、管水能力。推进水利工程标准化管理；继续推进农村饮水安全工作。积极开展水法律法规宣传教育；规范水行政执法工作；加大巡查执法力度，严厉打击查处非法采砂、违法运砂、乱占乱建、破坏水生态环境等涉水违法行为，切实维护辖区水域安全稳定和良好水事秩序。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
加强城市防洪工程建设管理，推进工程进度，完成全年资金建设目标任务；加强重点水利工程的管理和维养工作；深入落实河湖长制工作，进一步健全河道保洁工作长效机制；加强城区排涝站、水库、堤防运行管理与水库水质监测；加强防汛抗旱日常监测管理，确保各水利工程汛期安全度汛；完成水毁工程修复建设任务；其他水行政管理的相关工作。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
按照区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度所有纳入部门预算的项目资金以及财政专项资金（含下拨至乡镇)全面开展绩效自评。组织对南康区城市防洪工程区级配套资金、康阳水库除险加固配套资金等2个项目进行了重点绩效评价，涉及项目资金5756.98万元。从评价情况来看，2个工程建设过程中，总体完成情况良好，工程各项绩效指标都能达到资金使用的预期效果，发挥工程的经济和社会效益，群众满意度高。
（五）当年部门预算及执行情况。
2021年赣州市南康区水利局收入预算总额为10934.7902万元,其中财政拨款收入10752.3863万元,国库集中支付网上结转182.4039万元。2020年收入决算总额31258.85万元，其中年初结转和结余12669.28万元，财政拨款收入15573.73万元，国有资本经营预算财政拨款收入5.43万元，其他收入3010.41万元。
2021年支出预算总额为10934.7902万元,其中基本支出930.6227万元（工资福利支出472.7378万元、商品和服务支出362.7129万元、对个人和家庭的补助21.172万元、资本性支出74万元。）、项目支出10004.1675万元，其中：工资福利支出88.278万元。2020年支出决算总额总计31258.85万元，其中当年支出15908.38万元，年末结转和结余15350.47万元。基本支出898.08万元，项目支出15010.30万元。
二、部门整体支出绩效实现情况
本年度部门整体支出绩效评分100分，评定等次优秀。
（一）履职完成情况：
1.数量方面：建成农村饮水工程178处，铺设管网5.4万公里，实施完成了章江灌区、横寨石孜垇灌区2座灌区续建配套与节水改造项目；完成城市防洪工程项目新建堤防1.85km；完成了阳家山、寨足下、康阳、荀孜坑和石壁下5座水库除险加固工程；完成乡村振兴衔接资金水利项目113个；完成了横市镇罗山村1.5km、大元至大姑段0.2km河道疏浚；完成了2021大中型水库移民后期扶持项目56个。
2．质量方面：工程验收合格率100%，已建项目无质量问题。
3．时效方面：应急响应达标100%；按时完成领导交办任务100%。
4.成本控制方面;依法依规办理工程招标与结算100%。
（二）履职效果情况：
1.社会效益指标：人民群众生命财产安全没有受到旱、涝灾害影响，人民群众水资源保护意识明显增强。
2.生态效益指标：较大改善了河道生态环境。
3.可持续影响指标：持续建立常态化巡查监督机制,维护河道生态安全,保障农业灌溉。
（三）社会满意度及可持续性影响：
群众满意度显著提高。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
一是水利建设资金不足成为主要制约因素。达成群众的期望和水利建设的需求还有差距,二是基层水利专业技术人才缺乏。水利队伍年龄老化,专业技术人员缺乏,很难适应新时期基层水利建设及管护需求。
（二）改进的方向和具体措施
优化预算编制,加强预算执行力。强化争资争项工作，不断充实基层专业技术人员。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
做好绩效评价总结分析,逐步完善评价指标体系和绩效评价工作，不断强化预算绩效评价结果运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
康阳水库除险加固工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区水利局 |
实施单位 |
赣州市南康区水利局 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
278.98 |
278.98 |
278.98 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
278.98 |
278.98 |
278.98 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
通过水库除险加固工程的建设保障群众人身安全 |
保障了群众人身安全 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
完成水库除险加固工程量 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
如期完成项目施工 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
合理规划运用，发挥资金成本效能 |
100% |
100% |
10 |
8 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
消除隐患，减少经济损失 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
保障群众生命财产安全 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
保障水库稳定运行，保障生态环境 |
100% |
100% |
5 |
4 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
已建工程良性运行 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>=95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南康区城市防洪工程五河治理项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区水利局 |
实施单位 |
赣州市南康区水利局 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5478 |
5478 |
5478 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5478 |
5478 |
5478 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成河流治理长度目标，改善河流面貌，改善流域生态环境。 |
河流治理长度目标完成，流域生态环境、河流面貌得以改善 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
完成项目河流治理长度 |
100% |
100% |
15 |
13 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成资金投资比例 |
100% |
100% |
10 |
8 |
|
|||||||
|
成本指标 |
合理规划运用，发挥资金成本效能 |
100% |
100% |
10 |
9 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
减少洪灾发生，保障群众财产安全，减少经济损失 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
改善沿河村庄社会环境，保障群众生命安全 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
项目建设有利于改善流域生态环境 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
已建工程良性运行 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>=95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
康阳水库除险加固配套资金部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
康阳水库大坝位于赣州市南康区蓉江街道办岭背村，地处于赤土河与章水汇合口处上游250m、323国道康东大桥的下游侧。工程建筑物主要由大坝、发电厂房等组成，是一座以美化城市环境为主，兼有发电和旅游功能的小（1）型水利枢纽工程。工程主要建设内容：左右岸坝肩新建混凝土刺墙；大坝上游右岸岸坡进行砼挡墙防护；大坝下游右岸岸坡进行砼挡墙防护，并与右岸消力池边墙相衔接；大坝左岸发电进水渠上游增设护岸，并与上游大桥桥台相衔接；发电前池浆砌石挡墙增设砼防渗面板；对发电尾水渠浆砌石挡墙高程115.80m以下部位增设砼防渗面板；已变形的门槽边轨进行加固处理，并更换闸门橡胶止水带；增设大坝位移观测设施和水库水、雨情观测设施。工程总投资407.98万元，其中：中央资金129万元，配套资金278.98万元。资金支出按项目建设进度支付到位。
（二）项目绩效目标。
年内完成康阳水库除险加固工程的建设，保障群众生命财产安全
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
主要目的是验证项目立项决策是否科学合理、项目管理过程是否规范、项目执行是否高效、项目产出是否完成、项目效果是否明显；其次是总结经验，查找不足，为项目在以后年度开展提供可行性参考建议。最后是分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价本着客观公正公开原则对项目进行评价，评价方法主要是综合运用对比分析、因素分析、资料核查等方式。评价指标表是评价的依据，本次预算绩效评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其进行评价。
（三）绩效评价工作过程。
本次绩效评价自评工作分为四个步骤：第一步，成立本单位评价工作小组。第二步，认真收集整理佐证材料，分析康阳水库除险加固配套资金绩效情况。第三步，书面评审，对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在问题。第四步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告。自评得分97分。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
运用评价指标体系及评分标准,通过数据采集、分析,“康阳水库除险加固配套资金”终得分为97,属于“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范。
（二）项目过程情况。
财务制度健全、完善、有效，资金拨付具有完整的审批程序和手续，不存在违反相关财务管理制度的情况，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目产出情况
项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率均达到了预期目标值。
（四）项目效益情况
一是保障水库稳定运行，保障生态环境。二是消除隐患，减少经济损失，保障群众生命财产安全。三是提高群众满意度，群众满意度100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
根据现场调查显示,项目临河作业过程中存在安全措施不到位现象。如未穿戴救生衣、安全帽等。
六、有关建议
加强项目作业人员安全教育，强化项目实施过程管理。
七、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
