目录

第一部分赣州市南康区水土保持中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市南康区水土保持中心概况

一、部门主要职责

赣州市南康区水土保持中心是主管水土流失监测、水土保持政策法规建设水土保持项目管理、建设项目水土保持方案审查促进水土保持，水土保持及人员资质管理相关科技开发与推广，维护生态环境。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	赣州市南康区水土保持中心	二级

赣州市南康区水土保持中心（本级）设立4 个内设机构，分别是:办公室、财务股、治理开发股、监督与监测股。

本部门年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.41	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.62	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	19.19	八、社会保障和就业支出	39	13.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.86
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	26.62
	12		十二、农林水支出	43	503.03
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	15.82
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	573.22	本年支出合计	58	569.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.36
	30			61
总计	31	573.22	总计	62	573.22
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	573.22	554.03					19.19
208			社会保障和就业支出	13.52	13.52
20805			行政事业单位养老支出	13.52	13.52
2080502			事业单位离退休	1.12	1.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40
210			卫生健康支出	10.86	10.86
21011			行政事业单位医疗	10.86	10.86
2101102			事业单位医疗	10.86	10.86
212			城乡社区支出	26.62	26.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26.62	26.62
2120814			农业生产发展支出	26.62	26.62
213			农林水支出	503.03	503.03
21303			水利	503.03	503.03
2130310			水土保持	240.45	240.45
2130399			其他水利支出	262.57	262.57
229			其他支出	19.19						19.19
22999			其他支出	19.19						19.19
2299999			其他支出	19.19						19.19
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	569.85	196.88	372.97
208			社会保障和就业支出	13.52	13.52
20805			行政事业单位养老支出	13.52	13.52
2080502			事业单位离退休	1.12	1.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40
210			卫生健康支出	10.86	10.86
21011			行政事业单位医疗	10.86	10.86
2101102			事业单位医疗	10.86	10.86
212			城乡社区支出	26.62		26.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26.62		26.62
2120814			农业生产发展支出	26.62		26.62
213			农林水支出	503.03	156.68	346.35
21303			水利	503.03	156.68	346.35
2130310			水土保持	240.45	156.68	83.78
2130399			其他水利支出	262.57		262.57
229			其他支出	15.82	15.82
22999			其他支出	15.82	15.82
2299999			其他支出	15.82	15.82
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.41	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.62	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.52	13.52
	9		九、卫生健康支出	41	10.86	10.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	26.62		26.62
	12		十二、农林水支出	44	503.03	503.03
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	554.03	本年支出合计	59	554.03	527.41	26.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	554.03	总计	64	554.03	527.41	26.62
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	527.41	181.06	346.35
208			社会保障和就业支出	13.52	13.52
20805			行政事业单位养老支出	13.52	13.52
2080502			事业单位离退休	1.12	1.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40
210			卫生健康支出	10.86	10.86
21011			行政事业单位医疗	10.86	10.86
2101102			事业单位医疗	10.86	10.86
213			农林水支出	503.03	156.68	346.35
21303			水利	503.03	156.68	346.35
2130310			水土保持	240.45	156.68	83.78
2130399			其他水利支出	262.57		262.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.68	302	商品和服务支出	12.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	57.20	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	16.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	27.79	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	1.98	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮
30113	住房公积金	1.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.02	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.21	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	5.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	312	对企业补助
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.90	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		168.88	公用支出合计					12.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		26.62	26.62		26.62
212			城乡社区支出		26.62	26.62		26.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		26.62	26.62		26.62
2120814			农业生产发展支出		26.62	26.62		26.62
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.75	1.75	1.71
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.75	1.75	1.71
（1）国内接待费	7	——	——	1.71
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	159
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市南康区水土保持中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计573.22万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计573.22万元，比上年增加170.80万元，增长42.45%，主要原因：2023年单位新招录3名公务员，相应工资与社保等人员费用增加；年中追加南康区山东垇小流域水土保持项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入554.03万元，占96.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.19万元，占3.35%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计573.22万元，其中本年支出合计569.85万元，比上年增加167.44万元，增长41.61%，主要原因：2023年单位新招录3名公务员，相应工资与社保等人员费用增加；年中追加南康区山东垇小流域水土保持项目资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.36万元，比上年增加3.36万元，主要原因：2023年由各单位自行管理单位实有资金账户，该结余为实有资金余额。主要构成为项目保证金。

本年支出的具体构成：基本支出196.88万元，占34.55%；项目支出372.97万元，占65.45%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数112.90万元，决算数554.03万元，完成年初预算的490.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.47万元，决算数13.52万元，完成年初预算的159.63%。预决算差异主要原因：2023年年初退休1人，年中新招录公务员3人，年中追加离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数8.37万元，决算数10.86万元，完成年初预算的129.84%。预决算差异主要原因：年中新招录公务员3人，年中追加职工基本医疗保险缴费费用。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数26.62万元，预决算差异主要原因：2023年追加2022年瑶源坑小流域水土保持项目剩余未付资金。

（四）农林水支出（类）年初预算数96.06万元，决算数503.03万元，完成年初预算的523.64%。预决算差异主要原因：年中追加2023年南康区山东垇小流域水土保持项目262.57万元、2023年水土保持重点工程项目(春节前未付资金)51.66万元、2023年水土保持补偿费用实施方案、2023年水土保持中心林传文丧抚费、2023年新增人员工资等其他运转费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出181.06万元，其中：

（一）工资福利支出158.68万元，比上年增加12.13万元，增长8.28%，主要原因：2023年年初退休1人，年中新招录公务员3人。

（二）商品和服务支出12.18万元，比上年减少35.02万元，下降74.20%，主要原因：2023年积极响应过紧日子号召厉行节约；较上年费用支出分类细化，因专项工作发生的商品和服务费用分别从水土保持专项经费、南康区本级水土流失综合治理项目工作经费等项目对应经费中列支。

（三）对个人和家庭补助支出10.21万元，比上年增加5.61万元，增长121.95%，主要原因：2023年度去世人员增加，抚恤金支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未进行设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.75万元，决算数1.71万元，完成全年预算的97.99%；决算数比上年减少4.56万元，下降72.66%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车购置情况。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车购置情况。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车，不存在维修费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车，不存在维修费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.75万元，决算数1.71万元，完成全年预算的97.99%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。决算数比上年减少4.56万元，下降72.66%,主要原因：厉行节约，严控公务接待费用。全年国内公务接待20批，累计接待159人次，主要是：接待上级及外单位检查、调研等工作对接。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出12.18万元，决算数比上年减少35.02万元，下降74.20%，主要原因：较上年费用支出分类细化，专项工作发生的费用分别从水土保持专项经费、南康区本级水土流失综合治理项目工作经费等项目对应经费中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 370.85万元，占项目支出总额的 100 %。其中，6个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：山东垇小流域工程项目。涉及一般公共预算支出262.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目立项符合相关政策和文件要求，绩效目标合理、指标清晰，管理制度较为健全，能够按计划完成年度目标，任务完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出527.41万元，政府性基金预算支出26.62万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年度履职完成总体情况较好，新增水土流失治理面积，工程发挥了正常效益。各项水保工作进展顺利，圆满完成年度主要目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市南康区水土保持中心（本级）项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(六)、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(七)、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（五）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关

事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

（七）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费。

（八）水土保持：指水土保持规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的项目支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

赣州市南康区2023年山东垇小流域工程项目

中央财政水利发展资金绩效自评报告

根据省财政厅、省水利厅统一布置，开展2023年度中央财政水利发展资金和省级财政水利专项资金绩效评价工作，我中心认真组织开展了2023年度山东垇小流域工程绩效自评工作。现将绩效自评具体情况报告如下：

一、基本情况

根据省财政厅、省水利厅下发了《江西省财政厅江西省水利厅关于下达2013年中央水利发展资金的通知》（赣财农指〔2022〕48号）《江西省财政厅江西省水利厅关于下达2023年第二批省级水利专项资金的通知》（赣财农指〔2023〕2号）文件，共下达我区水土保持工程项目资金325万元，其中中央资金250万元，省级资金75万元，主要用于开展山东垇小流域水土流失综合治理。

（一）项目概况

南康区山东垇小流域主要位于南康区坪市乡，项目涉及境口村、溪上村、谭邦村、小陂村、长坳村、小安村和罗洞村等七个行政村，小流域总面积43.36km²。项目计划完成新增水土流失综合治理面积7.81km²，其中经果林改造71.23hm²，封禁治理709.77hm²（其中补植43.45hm²），铺设道路1.5km、新建排灌沟渠2km、生态护岸护坡1.3km、沉沙池10个、蓄水池2座、村庄绿化2500m²、过水堰2座，治理崩岗3座，完成投资项目325万元，建设期1年。

（二）项目管理情况

1、资金到位情况。根据省财政厅（赣财农指〔2022〕48号）（赣财农指〔2023〕2号）文件，共下达我区山东垇小流域工程项目325万元，其中中央资金250万元、省级资金75万元。

2、组织实施具体情况。山东垇小流域工程项目建设由水保中心负责，项目建设具体业务由治理开发股承接。目前项目已完工验收。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。根据省财政厅、省水利厅下发了《江西省财政厅江西省水利厅关于下达2013年中央水利发展资金的通知》（赣财农指〔2022〕48号）《江西省财政厅江西省水利厅关于下达2023年第二批省级水利专项资金的通知》（赣财农指〔2023〕2号）文件，下达的山东垇小流域工程325万元已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。山东垇小流域已完成验收，目前正在进行审计结算。根据《施工合同》约定，已支付262.57万元项目资金，剩余资金待完成审计后，在行支付。

3、项目资金管理情况分析。一是按照《中华人民共和国会计法》、《基本建设财务管理规定》、《水利基本建设资金管理办法》及有关水土保持项目资金管理规定，使用和管理资金。二是严格按照审批的建设内容、建设标准和使用范围实行专款专用。三是按照《国有建设单位会计制度》等法律规章设立项目资金核算专账，集中核算项目资金来源、使用和结余，实行专账核算。四是根据年度实施计划和工程建设实际，按程序向财政部门申请项目资金，财政部门按照基本建设程序和项目法人提交的项目资金申请资料，及时将项目资金直接支付到项目施工单位的银行账号，实行财政直接支付制。四是工程实行质量保修金制度。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。本年度资金计划完成水土流失治理任务7.81平方公里，实际完成水土流失治理任务7.81平方公里；完成工程验收率100%，工程验收合格率100%；截至2023年底，投资完成比例100%。

2、效益指标完成情况分析。工程建成后，新增水土流失治理面积7.81平方公里，工程发挥了正常效益。

3、满意度指标完成情况分析。根据现场问卷调查，受益群众满意度达95.0%。

四、主要经验做法

1、机构健全。赣州市南康区水土保持中心为独立法人单位，负责我区水土流失综合治理工程建设相关工作。对全区水土流失综合治理项目的实施进行组织协调和监督指导，并安排技术人员对工程项目的安全、质量、进度、投资进行管理。

2、建设程序到位。在工程建设过程中，全面实行了项目法人制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五项制度。

3、加大工程质量安全巡查力度。由区水土保持中心组织成立“赣州市南康区国家水土保持重点工程领导小组”，由中心主任任组长，协同有关股室对工程实行不定期巡查，每次巡查完成后，下达整改通知，要求各参建单位限期内整改到位，有效地保证了工程质量安全。

4、规范项目资金使用程序。在资金的管理和使用上，我们严格按照专户管理规定的资金管理制度和办法，实行专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，按照工程进度、合同要求实行进度款支付。

南康区人民政府

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赣州市南康区水土保持中心2023年度部门决算

一、基本情况

二、绩效目标实现情况分析

四、主要经验做法

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