目 录
第一部分 赣州市南康区水利局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州市南康区水利局概况
一、部门主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用；
（二）负责水资源统一监督管理；
（三）负责水资源保护工作；
（四）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；
（五）负责节约用水工作；
（六）指导水利工程建设与管理；
（七）指导农村水利工作；
（八）负责涉水违法事件的查处；
（九）开展水利科技教育和涉外工作；
（十）负责河（湖）长制工作的组织协调、调度督导、检查考核；
（十一）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
|
赣州市南康区水利局 |
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
赣州市南康区水利局（本级）设立 11个内设机构，分别是：办公室、综合股、农村水利股、防汛抗旱与监督股、水利建设与管理股、河长制工作股、水政水资源股、水旱防御股、农电股、规划股、水行政稽查大队。
本部门年末在职人员39人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,812.36 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,590.65 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
5,799.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,104.43 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31.14 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
505.96 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
9,624.90 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3,045.12 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,202.20 |
本年支出合计 |
58 |
14,311.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
2,890.65 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
17,202.20 |
总计 |
62 |
17,202.20 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,202.20 |
11,403.01 |
|
|
|
|
5,799.20 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,104.43 |
1,104.43 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.86 |
64.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.98 |
61.98 |
|
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,039.57 |
1,039.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
322.21 |
322.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
599.65 |
599.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
117.71 |
117.71 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
505.96 |
505.96 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
505.96 |
505.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
501.84 |
501.84 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
12,515.55 |
6,716.35 |
|
|
|
|
5,799.20 |
||
|
21303 |
水利 |
12,279.65 |
6,615.45 |
|
|
|
|
5,664.20 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
633.45 |
633.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
125.96 |
125.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,051.10 |
2,051.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
36.42 |
36.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2130310 |
水土保持 |
25.05 |
25.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2130312 |
水质监测 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2130313 |
水文测报 |
19.12 |
19.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
115.71 |
115.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
690.37 |
690.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
183.63 |
183.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
283.45 |
283.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2130335 |
农村供水 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8,087.77 |
2,423.57 |
|
|
|
|
5,664.20 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
135.00 |
|
|
|
|
|
135.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
135.00 |
|
|
|
|
|
135.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
100.91 |
100.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100.91 |
100.91 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
3,045.12 |
3,045.12 |
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,045.12 |
3,045.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,045.12 |
3,045.12 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,311.55 |
729.45 |
13,582.10 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,104.43 |
64.86 |
1,039.57 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.86 |
64.86 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.98 |
61.98 |
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,039.57 |
|
1,039.57 |
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
322.21 |
|
322.21 |
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
599.65 |
|
599.65 |
|
|
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
117.71 |
|
117.71 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
505.96 |
|
505.96 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
505.96 |
|
505.96 |
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
501.84 |
|
501.84 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
9,624.90 |
633.45 |
8,991.46 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
9,389.00 |
633.45 |
8,755.55 |
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
633.45 |
633.45 |
|
|
|
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
125.96 |
|
125.96 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,051.10 |
|
2,051.10 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
36.42 |
|
36.42 |
|
|
|
||
|
2130310 |
水土保持 |
25.05 |
|
25.05 |
|
|
|
||
|
2130312 |
水质监测 |
7.63 |
|
7.63 |
|
|
|
||
|
2130313 |
水文测报 |
19.12 |
|
19.12 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
115.71 |
|
115.71 |
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
690.37 |
|
690.37 |
|
|
|
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
183.63 |
|
183.63 |
|
|
|
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
283.45 |
|
283.45 |
|
|
|
||
|
2130335 |
农村供水 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5,197.12 |
|
5,197.12 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
135.00 |
|
135.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
135.00 |
|
135.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
100.91 |
|
100.91 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100.91 |
|
100.91 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
3,045.12 |
|
3,045.12 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,045.12 |
|
3,045.12 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,045.12 |
|
3,045.12 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,812.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,590.65 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,104.43 |
64.86 |
1,039.57 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
505.96 |
|
505.96 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6,716.35 |
6,716.35 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
3,045.12 |
|
3,045.12 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,403.01 |
本年支出合计 |
59 |
11,403.01 |
6,812.36 |
4,590.65 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,403.01 |
总计 |
64 |
11,403.01 |
6,812.36 |
4,590.65 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,812.36 |
729.45 |
6,082.91 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.86 |
64.86 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.86 |
64.86 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.88 |
2.88 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.98 |
61.98 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.14 |
31.14 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
6,716.35 |
633.45 |
6,082.91 |
||
|
21303 |
水利 |
6,615.45 |
633.45 |
5,982.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
633.45 |
633.45 |
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
125.96 |
|
125.96 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,051.10 |
|
2,051.10 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
36.42 |
|
36.42 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
25.05 |
|
25.05 |
||
|
2130312 |
水质监测 |
7.63 |
|
7.63 |
||
|
2130313 |
水文测报 |
19.12 |
|
19.12 |
||
|
2130314 |
防汛 |
115.71 |
|
115.71 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
690.37 |
|
690.37 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
183.63 |
|
183.63 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
283.45 |
|
283.45 |
||
|
2130335 |
农村供水 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,423.57 |
|
2,423.57 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
100.91 |
|
100.91 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100.91 |
|
100.91 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
645.63 |
302 |
商品和服务支出 |
49.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
167.80 |
30201 |
办公费 |
5.13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
39.56 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
73.88 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
33.69 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
215.97 |
30205 |
水费 |
0.33 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.98 |
30206 |
电费 |
6.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.30 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.75 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.94 |
30213 |
维修（护）费 |
2.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.84 |
30214 |
租赁费 |
1.64 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.46 |
30215 |
会议费 |
0.85 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.05 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.89 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
13.17 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.62 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.40 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.07 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
680.09 |
公用支出合计 |
49.36 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
4,590.65 |
4,590.65 |
|
4,590.65 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
1,039.57 |
1,039.57 |
|
1,039.57 |
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
1,039.57 |
1,039.57 |
|
1,039.57 |
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
|
322.21 |
322.21 |
|
322.21 |
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
599.65 |
599.65 |
|
599.65 |
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
117.71 |
117.71 |
|
117.71 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
505.96 |
505.96 |
|
505.96 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
505.96 |
505.96 |
|
505.96 |
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
4.12 |
4.12 |
|
4.12 |
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
501.84 |
501.84 |
|
501.84 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
3,045.12 |
3,045.12 |
|
3,045.12 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
3,045.12 |
3,045.12 |
|
3,045.12 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
3,045.12 |
3,045.12 |
|
3,045.12 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
18.75 |
18.65 |
17.72 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.00 |
6.00 |
5.07 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
6.00 |
6.00 |
5.07 |
|
3.公务接待费 |
6 |
12.75 |
12.65 |
12.65 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
12.65 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
177 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
944 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：赣州市南康区水利局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
1 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计17202.20万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计17202.20万元，比上年增加5004.13万元，增长41.02%，主要原因：本年增加安排了南康区城乡水厂及供水管网提升改造工程地方政府专项债1327万元、南康区水源地供水及灌溉能力提升工程1700万元、水库移民等其他重点项目支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入11403.01万元，占66.29%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5799.20万元，占33.71%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计17202.20万元，其中本年支出合计14311.55万元，比上年增加2113.48万元，增长17.33%，主要原因：2023年保障粮油安全水利农田一体化、城乡水厂及供水管网提升改造工程、水源地供水及灌溉能力提升工程等支出增加，相应投资项目支出增加；新招录1名公务员以及4名事业编制人员，相应工资与社保等人员费用增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2890.65万元，比上年增加2890.65万元，主要原因：2023年由各单位自行管理单位实有资金账户，该结余为实有资金余额。主要构成为项目保证金与需跨年度实施的项目工程款。
本年支出的具体构成：基本支出729.45万元，占5.10%；项目支出13582.10万元，占94.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1081.10万元，决算数11403.01万元，完成年初预算的1054.76%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数40.53万元，决算数1104.43万元，完成年初预算的2725.26%。预决算差异主要原因：年初预算主要为行政事业单位养老支出，年中追加大中型水库移民后期扶持基金支出。根据下达指标功能分类科目将该支出归为社会保障和就业支出类从而使得该类决算数额较大。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数31.14万元，决算数31.14万元，完成年初预算的100.00%。
（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数505.96万元，预决算差异主要原因：年中追加南康区城乡水厂及供水管网提升改造工程4.12万元森林植被恢复费、提前下达2023年省级水利专项资金380.64万元、提前下达2022年省级水利专项资金121.20万元。
（四）农林水支出（类）年初预算数1009.43万元，决算数6716.35万元，完成年初预算的665.36%。预决算差异主要原因：年中追加春节前重点项目支出、2023年中央水利发展资金、2023年重点项目支出、下达2023年第二批中央水利救灾资金、横寨石孜垇灌区节水配套改造等项目。
（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3045.12万元，预决算差异主要原因：年中追加赣州市南康区保障粮油安全水利农田一体化项目专项债18.11万元、南康区城乡水厂及供水管网提升改造工程地方政府专项债1327万元、南康区水源地供水及灌溉能力提升工程专项债1700万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出729.45万元，其中：
（一）工资福利支出645.63万元，比上年增加62.08万元，增长10.64%，主要原因：新招录1名公务员以及4名事业编制人员，相应工资与社保等人员费用增加。
（二）商品和服务支出49.36万元，比上年减少274.27万元，下降84.75%，主要原因：较上年费用支出分类细化，因专项工作发生的商品和服务费用分别从水资源、河长经费、防汛抗旱工作经费等项目对应经费中列支。
（三）对个人和家庭补助支出34.46万元，比上年增加5.09万元，增长17.35%，主要原因：2023年度去世人员较2022年度有所增加，抚恤金支出增加。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少10.74万元，下降100.00%，主要原因：主要为办公设备购置费用变化，较上年费用支出分类细化，因防汛专项工作支出的办公设备购置费用从防汛抗旱工作经费项目经费中列支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.65万元，决算数17.72万元，完成全年预算的95.01%；决算数比上年增加2.82万元，增长18.97%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.00万元，决算数5.07万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车购置情况。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车购置情况。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.00万元，决算数5.07万元，完成全年预算的84.50%，主要原因：加强对车辆的保养，减少维修费用，节省开支。决算数比上年增加0.94万元,增长22.72%，主要原因：车辆使用时长增长相应磨损增加从而运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数12.65万元，决算数12.65万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：根据预算要求缩减控制接待开支。决算数比上年增加1.89万元,增长17.53%，主要原因：对接沟通业务工作增加，相应接待费用增加。全年国内公务接待177批，累计接待944人次，主要是：接待上级及外单位检查、调研等工作对接。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出49.36万元，决算数比上年减少285.02万元，下降85.24%，主要原因：较上年费用支出分类细化，因专项工作发生的商品和服务费用分别从水资源、河长经费、防汛抗旱工作经费等项目对应经费中列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额1958.50万元，其中：政府采购货物支出678.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1279.70万元。授予中小企业合同金额1958.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额409.03万元，占授予中小企业合同金额的20.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目68个全面开展绩效自评，共涉及资金 13582.10万元，占项目支出总额的100%。其中，68个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
组织对68个项目开展了部门评价，分别为：南康区城乡水厂及供水管网提升改造工程（二期）、南康区水源地供水及灌溉能力提升工程（一期）、提前下达2023年中央水库移民后期扶持资金和基金、2023年第一批中央水利救灾资金等项目。涉及一般公共预算支出10536.98万元，政府性基金预算支出3045.12万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看各项目立项符合相关政策和文件要求，绩效目标合理、指标清晰，管理制度较为健全，能够按计划完成年度目标，任务完成质量较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6812.36万元，政府性基金预算支出4590.65万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年度履职完成总体情况较好，水旱灾害防御底线有力筑牢，水网主骨架有序构建，乡村全面振兴水利基础巩固夯实，幸福河湖生态底色持续擦亮，水利改革发展活力不断激发，各项水利工作进展顺利，圆满完成年度主要目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
赣州市南康区水利局
2023年度部门整体支出绩效自评报告
根据《中华人民共和国预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》（赣市财预字〔2014〕32号）以及《赣州市南康区财政局关于开展2023年度预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》等文件的精神要求，我部门决定对2023年度整体支出开展绩效自评工作。现将绩效自评情况汇报如下：
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况
赣州市南康区水利局是主管水利工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是负责保障水资源的合理开发利用；负责水资源统一监督管理；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；指导农村水利工作；负责涉水违法事件的查处；开展水利科技教育和涉外工作；负责河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核；承办区人民政府交办的其他事项。
赣州市南康区水利局内设机构办公室、河长制工作股（水政水资源股）、水利建设与管理股、农村水利股、防汛抗旱与监督股五个机构，局属赣州市南康区水利工程技术保障中心（区水土保持中心）、赣州市南康区水行政执法稽查大队，下设赣州市南康区章江灌区服务中心、赣州市南康区章恵渠水电站。
2023年赣州市南康区水利局共有预算单位1个。本单位年末在职人员39人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
1.全面推进水利工程建设。大力抓好水利项目前期工作；加快推进水利项目建设。
2.全面深化重点水利改革。进一步探索建设农业水价形成机制和精准补贴机制；不断深化河（湖）长制。
3.全面抓好水旱灾害防御。抓实水情监测预警、水工程防洪调度、防汛抢险技术支撑、山洪灾害防御和水利工程设施安全隐患排查等各项工作。
4.全面提升依法治水、管水能力。推进水利工程标准化管理；继续推进农村饮水安全工作。积极开展水法律法规宣传教育；规范水行政执法工作；加大巡查执法力度，严厉打击查处非法采砂、违法运砂、乱占乱建、破坏水生态环境等涉水违法行为，切实维护辖区水域安全稳定和良好水事秩序。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
加强城市防洪工程建设管理，推进工程进度，完成全年资金建设目标任务；加强重点水利工程的管理和维养工作；深入落实河湖长制工作，进一步健全河道保洁工作长效机制；加强城区排涝站、水库、堤防运行管理与水库水质监测；加强防汛抗旱日常监测管理，确保各水利工程汛期安全度汛；完成水毁工程修复建设任务；其他水行政管理的相关工作。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
按照区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度所有纳入部门预算的项目资金以及财政专项资金（含下拨至乡镇)全面开展绩效自评。从评价情况来看，工程建设过程中，总体完成情况良好，工程各项绩效指标都能达到资金使用的预期效果，发挥工程的经济和社会效益，群众满意度高。
二、部门整体支出绩效实现情况
本年度部门整体支出绩效评分97分，评定等次优秀。
（一）履职完成情况：
1.数量方面：完成5座小型水库除险加固，淌除险情及安全隐患，确保水库安全运行；实施完成内潮河山洪沟治理工程，治理范围内河道总长11.3km，新建护岸3.32km，保护人口0.35万人；完成49处农饮工程的维修养护，确保8万人的农村饮水安全；实施全区55座小型水库工程的维修养护及小型水库水位库容测量补助，确保水库的安全运行；完成水资源管理9个取用水户取用水在线监测流量计安装，实时监测取水量；完成农业水价改革27.9万亩农田的水利工程维养与管护；完成横寨黄田、蓉江苏茅村两个村进行生态文明村镇创建补助，进一步完善村级基础设施，巩固生态文明村创建成果；完成7个移民村山塘整治，2座农产品加工厂建设。
2．质量方面：工程验收合格率100%，已建项目无质量问题。
3．时效方面：应急响应达标100%；按时完成领导交办任务100%。
4.成本控制方面;依法依规办理工程招标与结算100%。
（二）履职效果情况：
1.社会效益指标：人民群众生命财产安全没有受到旱、涝灾害影响，人民群众水资源保护意识明显增强。
2.生态效益指标：较大改善了河道生态环境。
3.可持续影响指标：持续建立常态化巡查监督机制,维护河道生态安全,保障农业灌溉。
（三）社会满意度及可持续性影响：
群众满意度显著提高。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
一是水利建设资金不足成为主要制约因素。达成群众的期望和水利建设的需求还有差距,二是基层水利专业技术人才缺乏。水利队伍年龄老化,专业技术人员缺乏,很难适应新时期基层水利建设及管护需求。
（二）改进的方向和具体措施
优化预算编制,加强预算执行力。强化争资争项工作，不断充实基层专业技术人员。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
做好绩效评价总结分析,逐步完善评价指标体系和绩效评价工作，不断强化预算绩效评价结果运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平。
赣州市南康区水利局
2024年1月10日
赣州市南康区水利局（本级）项目支出绩效自评表如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(四)、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
(六)、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(七)、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（五）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关
事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。
（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（七）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基
本医疗保险缴费经费。
（八）行政运行（水利）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（九）水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设
施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
（十）水利工程运行与维护：指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。
（十一）水利前期工作：指水利规划、设计、科研及
相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。
（十二）水文测报：指水文监测设施运行维护、水文环境监测技术研究、开发与推广、进行水样品采集、测试、化验、分析、资料整编、发布水文公报等方面的支出。
（十三）水质监测：反映水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等的支出。
（十四）防汛：指用于开展防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统等的运行维护，水情报讯、防汛指系统运行维护，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等防汛业务方面的支出。
（十五）农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等方面的支出。
（十六）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1
2023年防汛抗旱日常工作
绩效自评报告
项 目 名 称：2023年防汛抗旱日常工作
评 价 单 位：赣州市南康区水利局
评 价 年 度：2023年度
评 价 成 员：钟孝荣（组长）
蔡炳杰、彭秋生、兰宁、邓张民（组员）
2024年8月19日
目录
一、项目概况..................................第3页
二、自评工作简述..............................第4页
三、项目资金使用及管理情况....................第6页
四、项目组织实施情况.........................第7页
五、项目绩效情况.............................第8页
2023年防汛抗旱日常工作
绩效自评报告
为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）及《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》文件的要求，我单位积极开展了绩效自评工作，并组成了绩效自评小组，对2023年度防汛抗旱日常工作绩效进行自评，并形成了绩效自评报告。现报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
赣州市南康区水利局主要职责是保障水资源合理开发利用；指导主要江河、湖泊的治理、开发和保护；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理；水土保持工作；指导农村水利工作；负责水利防灾减灾工作；负责水利领域生态环境保护监督管理，负责饮用水水源地生态环境保护、河湖水生态环境保护和修复工作；加强水功能区监督管理；负责水利工程、水域及其他岸线的管理与保护，预防和治理水土流失以及水利工程、河道采砂过程中的生态破坏与环境污染；负责所管辖水利、水电工程建设项目安全监督管理工作；完成区委、区政府交办的其他工作。内设五个机构：办公室、河长制工作股、水利建设与管理股、农村水利股、防汛抗旱与监督股。下设章江灌区管理局和章恵渠水电站2个局属单位。
（下）实施依据
按照《江西省人民政府办公厅转发省水利厅关于进一步加强山洪灾害防御和水库安全管理意见的通知》（赣府厅发〔2007〕6号）和省防总《关于贯彻省政府办公厅赣府厅发〔2007〕6号文加强防汛抗旱指挥部办公室能力建设的通知》（赣汛〔2007〕4号）要求。
（三）项目概况
1、项目名称
2023年防汛抗旱日常工作。
2、项目期
2023年1月1日-2023年12月31日。
3、项目主要内容、涉及范围
用于通讯（含3对光纤租赁、防汛短信平台）、交通、会务、防汛抗旱物资采购、对乡镇基层队伍培训、演练、宣传、资料、值班费、易损物资消耗等防汛抗旱业务的支出。
二、自评工作简述
（一）绩效自评的目的
通过绩效自评，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施改进和加强资金及项目管理，提高项目资金使用效益。确保防汛抗旱工作高速运转；免除因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡。
（二）绩效自评原则、依据
1. 评价原则依据
《中华人民共和国预算法》；
《中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
《财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>》（财预[2020]10号）；
《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发（2016）18号）；
《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发[2007]64号）；
《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）;
《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（康财[2020]49号）。
(三）评价工作的组织实施
本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
1、前期准备
根据《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（康财[2020]49号）文件要求，一是召开财务工作会议，从各科室抽调业务骨干成立了组成评价小组，明确各科室职责。二是组织相关人员认真学习了财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号），《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（康财[2020]49号）文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市、区相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。三是各科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。
2、组织实施
严格按照省、市、区有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照财政专项资金绩效评价指标体系，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。
3、分析评价
项目资金的管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“专款专用”原则。区财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。
三、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金拨付情况
2023年安排防汛抗旱日常工作经费30万元。
（二）项目资金实际使用情况
截止2023年12月底，用于通讯（含3对光纤租赁、防汛短信平台）、交通、会务、防汛抗旱物资采购、对乡镇基层队伍培训、演练、宣传、资料、值班费、易损物资消耗等共支出28.17万元，项目资金预算执行率为100%。
（三）项目资金管理情况
项目资金使用方面，做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于日常工作的推进、实施，严格按照政府投资项目款支付程序对项目款进行专款专用，对批准的概预算建设内容，做好了账务设置和账务管理；在资金使用过程中，做到了严把监督审核关，并建立健全内部审批制度；每笔项目用款申请，在所附资料齐备的情况下，经财政部门确认后审批付款；无截留、挪用、套取、转移专项资金现象。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为贯彻落实水利部、省水利厅关于加快做好防汛抗旱日常工作的部署和要求，确保防汛目标任务完成，明确了职责分工，健全了相关工作机制。
（二）项目管理情况
2023年，我局严格按照《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（康财[2020]49号）等有关规定开展防汛抗旱相关工作，认真组织实施，不存在截留、挤占或挪作他用。
五、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
根据绩效评价情况，做好水旱灾害防御工作，确保重点水工程安全，及时监测预报预警，确保了全年水旱灾害防御工作无人员伤亡，减少了财产损失，该项目对确保安全度汛，免除或减少因洪涝旱灾面可能发生的人口死亡和财产损失具有重要意义。绩效目标完成，该指标目标值“实际完成率为100%”。
（二）项目效益分析
1、经济效益
防汛抗旱为日常工作，不直接产生经济效益，通过防汛调度，保障区域经济社会发展，有效减轻了水旱灾损失，确保两岸人民生命财产安全，具有良好的经济效益。
2、社会效益
防汛抗旱工作的正常开展，为全面建成小康社会目标提供更加坚实的支撑和保障。通过宣传培训提高了水利人员的业务水平，提升了群众防灾避险能力，也有利于保持社会稳定，有利于满足广大人民群众对较高质量生活的需求，有利于新时期和谐社会建设，从而推动全区经济和社会和谐发展，能创造良好的社会效益。
3、环境效益目标
发生标准内洪水，不造成水库垮坝和千亩圩堤决口。
4、可持续影响
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
5、服务对象的满意度
我局向居民发放了调查问卷，共计40份，根据收回的问卷显示，本地居民对2023年水旱防御工作满意，满意度达到95%。
赣州市南康区水利局
2024年8月19日
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项目绩效目标 |
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项目名称 |
防汛监测日常工作年度经费 |
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立项必要性 |
（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等） 《赣州市南康区水利局职能配置、内设机构和人员编制的批复》 （2）项目实施产生的作用和意义 做好水毁灾害防御工作，确保重点水工程安全，及时预报预警，避免人员伤亡，减少财产损失。 |
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实施可行性 |
项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工作经验。 根据区委编办的批复，区水利局防汛抗旱与监督股赋予组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；做好水情旱情监测预警工作；指导防御洪水应急抢险技术服务和防汛抗旱期间重要水工程调度工作等职责。专业技术人员3-4人。 项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等： 无 |
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项目实施内容 |
子项目1：做好洪旱灾害防治工作，减轻洪旱灾害损失，维护人民生命财产安全，保障经济社会建设顺利进行。 子项目2：组织编制洪水干旱防治规划和水工程防汛抗旱专项预案。 子项目3：掌握水库江河水情、工情、水工程灾情信息，向区防指提供科学依据。 子项目4：及时掌握全区中小型水库运行动态，负责全区江河、中小型水库运行的指挥调度；负责编制和审定中小型水利工程汛期运行调度方案，并监督执行。 子项目5：组织开展水利水毁工程修复。 子项目6：承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 子项目7. 联合气象、水文等部门做好水雨情、旱情监测和预警工作。 |
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中长期目标 |
目标1：做好水毁灾害防御工作，确保重点水工程安全，及时预报预警，避免人员伤亡，减少财产损失。 |
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年度绩效目标 |
目标1：做好水毁灾害防御工作，确保重点水工程安全，及时预报预警，避免人员伤亡，减少财产损失。 |
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政策依据 |
1.《江西省人民政府办公厅转发省水利厅关于进一步加强山洪灾害防御和水库安全管理意见的通知》（赣府厅发〔2007〕6号） 2. 《关于贯彻省政府办公厅赣府厅发〔2007〕6号文加强防汛抗旱指挥部办公室能力建设的通知》（赣汛〔2007〕4号） |
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2023绩效目标 |
确保防汛抗旱工作高速运转；免除因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2023年目标值 |
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目标值 |
评分情况 |
标准分值 |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
宣传、培训、演练 |
≥3次 |
4次 |
10 |
10 |
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质量指标 |
年度目标值 |
是/否 |
是 |
15 |
15 |
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时效指标 |
防汛抗旱措施完成情况 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
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成本指标 |
购买防汛抗旱物资 |
9.92万元 |
9.92万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济指标 |
是否能保障水旱灾害地区经费支持 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
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|
社会指标 |
是否发生重大负面舆情事件 |
是/否 |
否 |
10 |
10 |
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生态指标 |
是否有利于生态防护 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
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可持续影响 |
是否建立可持续的防汛抗旱机制 |
是/否 |
是 |
15 |
14 |
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满意度 |
满意度 |
对防汛抗旱工作的满意度 |
≥90 |
95 |
10 |
10 |
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合计分 |
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100 |
99 |
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附件2
2023年排涝站运行
绩效自评报告
项 目 名 称：2023年排涝站运行
评 价 单 位：赣州市南康区水利局
评 价 年 度：2023年度
评 价 成 员：钟孝荣（组长）
蔡炳杰、彭秋生、兰宁、邓张民（组员）
2024年8月19日
目录
一、项目概况..................................第3页
二、自评工作简述..............................第4页
三、项目资金使用及管理情况....................第6页
四、项目组织实施情况.........................第7页
五、项目绩效情况.............................第7页
2023年排涝站运行
绩效自评报告
为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）及《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》文件的要求，我单位积极开展了绩效自评工作，并组成了绩效自评小组，对2023年度排涝站运行绩效进行自评，并形成了绩效自评报告。现报告如下：
二、项目概况
（三）项目单位基本情况
赣州市南康区水利局主要职责是保障水资源合理开发利用；指导主要江河、湖泊的治理、开发和保护；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理；水土保持工作；指导农村水利工作；负责水利防灾减灾工作；负责水利领域生态环境保护监督管理，负责饮用水水源地生态环境保护、河湖水生态环境保护和修复工作；加强水功能区监督管理；负责水利工程、水域及其他岸线的管理与保护，预防和治理水土流失以及水利工程、河道采砂过程中的生态破坏与环境污染；负责所管辖水利、水电工程建设项目安全监督管理工作；完成区委、区政府交办的其他工作。内设五个机构：办公室、河长制工作股、水利建设与管理股、农村水利股、防汛抗旱与监督股。下设章江灌区管理局和章恵渠水电站2个局属单位。
（下）实施依据
按照《江西省人民政府办公厅转发省水利厅关于进一步加强山洪灾害防御和水库安全管理意见的通知》（赣府厅发〔2007〕6号）要求。
（三）项目概况
1、项目名称
2023年排涝站运行。
2、项目期
2023年1月1日-2023年12月31日。
3、项目主要内容、涉及范围
用于东山下腊塘、安子口和蓉江运隆花园等3座排涝站人员工资、电费水费、维修费的支出。
二、自评工作简述
（一）绩效自评的目的
通过绩效自评，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施改进和加强资金及项目管理，提高项目资金使用效益。确保防汛抗旱工作高速运转；免除因洪涝而可能发生的人口死亡。
（四）绩效自评原则、依据
2. 评价原则依据
《中华人民共和国预算法》；
《中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
《财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>》（财预[2020]10号）；
《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发（2016）18号）；
《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发[2007]64号）；
《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）;
《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（康财[2020]49号）。
(三）评价工作的组织实施
本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
1、前期准备
根据《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（康财[2020]49号）文件要求，一是召开财务工作会议，从各科室抽调业务骨干成立了组成评价小组，明确各科室职责。二是组织相关人员认真学习了财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号），《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（康财[2020]49号）文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市、区相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。三是各科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。
2、组织实施
严格按照省、市、区有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照财政专项资金绩效评价指标体系，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。
3、分析评价
项目资金的管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“专款专用”原则。区财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。
三、项目资金使用及管理情况
（二）项目资金拨付情况
2023年安排排涝站运维经费43万元。
（二）项目资金实际使用情况
截止2023年12月底，用于排涝站人员工资、电费水费、维修费、拦污栅及吊机制作安装费等共支出25.61万元，项目资金预算执行率为100%。
（三）项目资金管理情况
项目资金使用方面，做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于日常工作的推进、实施，严格按照政府投资项目款支付程序对项目款进行专款专用，对批准的概预算建设内容，做好了账务设置和账务管理；在资金使用过程中，做到了严把监督审核关，并建立健全内部审批制度；每笔项目用款申请，在所附资料齐备的情况下，经财政部门确认后审批付款；无截留、挪用、套取、转移专项资金现象。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为贯彻落实水利部、省水利厅关于加快做好排涝站运行的部署和要求，确保防汛目标任务完成，明确了职责分工，健全了相关工作机制。
（二）项目管理情况
2023年，我局严格按照《赣州市南康区财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（康财[2020]49号）等有关规定开展防汛抗旱相关工作，认真组织实施，不存在截留、挤占或挪作他用。
五、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
根据绩效评价情况，做好东山下腊塘、安子口和蓉江运隆花园等3座排涝站的排涝工作，免除或减少因洪涝灾害可能发生的人口死亡和财产损失。绩效目标完成，该指标目标值“实际完成率为100%”。
（二）项目效益分析
1、经济效益
涝区排涝为防汛减灾工作，不直接产生经济效益，通过排涝，保障涝区域经济社会发展，有效减轻了洪灾损失，确保人民生命财产安全，具有良好的经济效益。
2、社会效益
避免东山下腊塘、安子口和蓉江运隆花园三个涝区群众房屋和农田受淹，保障京九铁路下腊塘段铁路的运行安全，为全面建成小康社会目标提供更加坚实的支撑和保障，能创造良好的社会效益。
3、环境效益目标
发生标准内洪水，涝区不受淹。
4、可持续影响
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
5、服务对象的满意度
我局向涝区居民发放了调查问卷，共计30份，根据收回的问卷显示，本地居民对2023年涝区排涝工作满意，满意度达到96.6%。
赣州市南康区水利局
2024年8月19日
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项目绩效目标 |
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项目名称 |
排涝站运行年度费用 |
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立项必要性 |
（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等） （2）项目实施产生的作用和意义 加强城区3座排涝站设施设备维护，做好涝区排涝工作，减少财产损失。 |
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实施可行性 |
项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工作经验。 聘请维养队伍，做好运行维护。泵站运行管理员需经国家和地方有关部门考试合格，持有电工作业证。制定排涝站运行管理制度。 项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等： 无 |
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项目实施内容 |
子项目1：根据水情及时排涝，努力减轻灾害损失。根据水情适时增减运行机组，并做好运行记录。 子项目2：负责职责范围内的巡视检查、设备操作、值班记录工作，并根据安排进行运行维修和故障抢修工作。 子项目3：定时对设备进行巡视检查，确保设备安全。检查和清除拦污栅和进水池内的杂物，发现问题要立即停机检修。 子项目4.：做好泵站维修养护。定期检查、保养，保证机泵始终处于良好的运行状态。 子项目5：做好现场安全和环境管理工作。 |
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中长期目标 |
目标1：加强排涝站设施设备维护，做好涝区排涝工作，减少财产损失。 |
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年度绩效目标 |
目标1：加强排涝站设施设备维护，做好涝区排涝工作，减少财产损失。 |
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政策依据 |
《江西省人民政府办公厅转发省水利厅关于进一步加强山洪灾害防御和水库安全管理意见的通知》（赣府厅发〔2007〕6号） |
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2023绩效目标 |
做好东山下腊塘、安子口和蓉江运隆花园等3座排涝站的排涝工作，避免影响京九铁路运行安全，免除或减少因洪涝灾害可能发生的人口死亡和财产损失。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2023年目标值 |
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目标值 |
评分情况 |
标准分值 |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
排涝站数量 |
个 |
3个 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
涝区是否受淹 |
是/否 |
否 |
15 |
15 |
||
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时效指标 |
洪水是否及时排出 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经费支出 |
≤43万元 |
25.61万元 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济指标 |
是不是能保障涝区经费支持 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
|
|
社会指标 |
是否发生重大负面舆情事件 |
是/否 |
否 |
10 |
10 |
||
|
生态指标 |
是否有利于生态防护 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
||
|
可持续影响 |
是否建立可持续的防汛抗旱机制 |
是/否 |
是 |
15 |
14 |
||
|
满意度 |
满意度 |
涝区群众对排涝工作的满意度 |
≥90 |
96.6 |
10 |
10 |
|
|
合计分 |
|
|
|
100 |
99 |
||
