目    录

第一部分  赣州市南康区商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区商务局部门概况

一、部门主要职能

区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，负责全区外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

（七）负责区域经济合作的组织协调工作，指导区政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。

（八）研究拟定全区对外贸易中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（九）负责电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理机制。拟定电子商务（含跨境）发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务（含跨境）服务体系建设；促进电子商务（含跨境）服务业等多业态发展、推广与应用；承担电子商务（含跨境）统计分析相关工作和电子商务进农村工作；推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用。

（十）负责口岸管理工作，牵头拟订全区口岸总体发展规划及陆路、航空、电子口岸专项规划，协调全区口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的建设和管理工作，负责推动大通关及口岸区域合作，协调、仲裁相关部门之间的口岸事务，负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。对出入境交通工具货物进行监督管理，并参与做好检查、检验、检疫等工作。推进开辟中欧（亚）货运班列及陆路口岸运输通道，协调开辟（国际）地区客运航线和货运线路。

（十一）推进流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染设施。负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理，防止产生污染。

（十二）负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：赣州市南康区商务局，赣州市南康区招商服务中心，赣州市南康区外商服务中心。

本部门2021年年末实有人数32人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计819.39万元，其中年初结转和结余52.81万元，较2020年减少30.64万元，下降3.6%；本年收入合计766.58万元，较2020年增加44.21万元，增长6.12%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入745.97万元，占97.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.62万元，占2.69%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计819.39万元，其中本年支出合计   810.82万元，较2020年减少30.64万元，下降3.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余8.57万元，较2020年减少44.24万元，下降83.77%，主要原因是：财政统一安排收回部门预算结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出810.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为566.35万元，决算数为768.64万元，完成年初预算的135.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为34.10万元，决算数为43.53万元，完成年初预算的127.65%，主要原因是：聘用人员社保支出及伤残军人补助未纳入年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为24.12万元，决算数为23.62万元，完成年初预算的97.93%，主要原因是：合理浮动。

（三）商业服务业等支出年初预算数为508.13万元，决算数为701.49万元，完成年初预算的138.05%，主要原因是：疫情防控、安全检查增多，来康考察投资项目增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出768.64万元，其中：

（一）工资福利支出557.64万元，较2020年增加37.66万元，增长7.24%，主要原因是：在编人员增加。

（二）商品和服务支出150.05万元，较2020年增加32.45万元，增长27.59%，主要原因是：疫情防控、安全检查增多，来康考察投资项目增多。

（三）对个人和家庭补助支出37.45万元，较2020年增加13.53万元，增长56.56%，主要原因是：2021年1月一名机关退休人员去世，追拨抚恤金。

（四）资本性支出23.51万元，较2020年增加23.51万元，增长0%，主要原因是：统一购置空气净化器。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.83万元，决算数为4.63万元，完成预算的10.56%，决算数较2020年减少9.28万元，下降66.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为32万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计人次0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.83万元，决算数为4.63万元，完成预算的39.14%，决算数较2020年减少9.28万元，下降66.71%，主要原因是未及时报账。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未及时报账。全年国内公务接待92批，累计接待460人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：客商考察项目商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位并无购置公务用车计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：决算与预算一致。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，我单位未保留公车车辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：决算与预算一致。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出173.55万元，较上年决算数增加46.04万元，增长36.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，在职人员数量增加，2021年1月起本单位搬迁至金融中心办公，开支有所增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额152.75万元，其中：政府采购货物支出95.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.9万元。授予中小企业合同金额152.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.85万元，占政府采购支出总额的62.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度整体支出绩效评价全面开展绩效自评，共涉及资金810.82万元。    

1.评价方法

通过自行组织、自查进行，对照绩效评价指标体系表，逐一对照认真自查，客观打分的方法开展自评工作。

2.工作程序

本次部门绩效价自评工作分为四个步骤：

第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排。本部门成立评价小组。

第二步，认真收集整理佐证材料，分析2021年部门收支情况及有关绩效情况。

第三步，书面评审，对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在问题。

第四步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告。

3.绩效评价整体结果概况

本次部门整体支出绩效自评得分为98.3分，评价等级为优秀。

4.部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析

预算编制不够科学合理。主要原因：对预算编制的重视程度不够，预算编制人员专业水平不足。

（2）改进方向和具体措施

预算管理方面，我单位不断强化预算意识，实行综合预算管理，结合单位业务情况，进行科学合理分配，细化预算编制，及时跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，进一步提高资金使用率。

财务管理方面，严格财务审核，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

内控管理方面，健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、会计控制等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

5.部门整体绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。