赣州市南康区商务局部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区商务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区商务局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全区商务发展规划和发展战略,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
(二)负责推进全区流通产业结构调整,指导社区商业发展,管理商贸服务行业,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。
(三)促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任,参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)负责利用外资和引进区外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。严把外商投资环境保护准入关,协调解决有关环境保护问题。按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项,监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况,负责全区外商投资企业的后期管理与服务,为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。
(七)负责区域经济合作的组织协调工作,指导区政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。
(八)研究拟定全区对外贸易中长期发展规划和发展战略,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,指导和协调加工贸易工作,指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会,推动企业开拓多元化国际市场。
(九)负责电子商务工作,创新适应电子商务快速发展的管理机制。拟定电子商务(含跨境)发展规划、计划和政策措施并组织实施;推动电子商务(含跨境)服务体系建设;促进电子商务(含跨境)服务业等多业态发展、推广与应用;承担电子商务(含跨境)统计分析相关工作和电子商务进农村工作;推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用。
(十)负责口岸管理工作,牵头拟订全区口岸总体发展规划及陆路、航空、电子口岸专项规划,协调全区口岸(含口岸作业区、特殊监管区)的建设和管理工作,负责推动大通关及口岸区域合作,协调、仲裁相关部门之间的口岸事务,负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。对出入境交通工具货物进行监督管理,并参与做好检查、检验、检疫等工作。推进开辟中欧(亚)货运班列及陆路口岸运输通道,协调开辟(国际)地区客运航线和货运线路。
(十一)推进流通领域资源节约和生态环境保护,督促加油站做好污染设施。负责批发零售企业节能降耗(含限塑)、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理,防止产生污染。
(十二)负责商务领域安全生产工作,指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作,推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权、创新监管方式,优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革,大力发展流通新业态、新模式、新技术,完善流通供给体系,提高流通供给质量,提升流通供给效率;推动对外贸易高质量发展,优化贸易方式,培育贸易新业态新模式,大力发展服务贸易,推动外贸平衡协调发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:赣州市南康区商务局。
本部门2022年年末实有人数38人,其中在职人员38人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4770.86万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少52.81万元,下降100%;本年收入合计4770.86万元,较2021年增加4004.28万元,增长522.36%,主要原因是:决算口径扩大,含南康区开放型经济工作领导小组办公室运转经费以及上级项目资金。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4739.65万元,占99.35%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入31.21万元,占0.65%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4770.86万元,其中本年支出合计4770.86万元,较2021年增加3960.04万元,增长488.4%,主要原因是:决算口径扩大,含南康区开放型经济工作领导小组办公室运转经费以及上级项目资金;年末结转和结余0万元,较2021年减少8.57万元,下降100%,主要原因是:财政统一安排收回部门预算结余资金。
本年支出的具体构成为:基本支出747.24万元,占15.66%;项目支出4023.62万元,占84.34%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为569.91万元,决算数为4739.65万元,完成年初预算的831.65%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为36.13万元,决算数为42.46万元,完成年初预算的117.52%,主要原因是:聘用人员社保支出及伤残军人补助未纳入年初预算。
(二)卫生健康支出年初预算数为26.81万元,决算数为25.04万元,完成年初预算的93.4%,主要原因是:合理浮动。
(三)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,决算数为1689.66万元,主要原因是:上级项目资金未纳入年初单位预算。
(四)商业服务业等支出年初预算数为506.97万元,决算数为2970.73万元,完成年初预算的585.98%,主要原因是:上级项目资金未纳入年初单位预算。
(五)自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,决算数为11.76万元,主要原因是:绩效奖,未纳入年初单位预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出725.48万元,其中:
(一)工资福利支出580.27万元,较2021年增加22.63万元,增长4.06%,主要原因是:在编人员增加。
(二)商品和服务支出97.63万元,较2021年减少52.42万元,下降34.94%,主要原因是:差旅减少。
(三)对个人和家庭补助支出46.2万元,较2021年增加8.75万元,增长23.36%,主要原因是:遗属补助、伤残军人补助调标,1名退休人员去世,追拨抚恤金。
(四)资本性支出1.38万元,较2021年减少22.14万元,下降94.17%,主要原因是:无贵重固定资产购入。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 151.91万元,决算数为151.91万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加147.28万元,增长3180.99%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境)预算且未发生因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是:未安排因公出国(境)预算且未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未发生因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出全年预算数为151.91万元,决算数为151.91万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加147.28万元,增长3180.99%,主要原因是决算口径扩大,含南康区开放型经济工作领导小组办公室运转经费。决算数较全年预算数增加的主要原因是:决算数与全年预算数相一致。全年国内公务接待1504批,累计接待15708人次,其中外事接待 批,累计接待0人次,主要为:客商考察项目商务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位并无购置公务用车计划,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:决算与预算一致;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未保留公车车辆,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:我单位未保留公车车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出99.01万元,较上年决算数减少74.54万元,降低42.95%,主要原因是:差旅支出减少,办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.4万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效评价情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度整体支出绩效评价全面开展绩效自评,共涉及资金4770.86万元。
1.评价方法
通过自行组织、自查进行,对照绩效评价指标体系表,逐一对照认真自查,客观打分的方法开展自评工作。
2.工作程序
本次部门绩效价自评工作分为四个步骤:
第一步,成立评价工作小组,制订评价计划与方案,为评价提供工作指引和具体安排。本部门成立评价小组。
第二步,认真收集整理佐证材料,分析2022年部门收支情况及有关绩效情况。
第三步,书面评审,对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析,发现存在问题。
第四步,总结评价结论,归纳问题,分析原因,提出对策,形成最终自评评价报告。
3.绩效评价整体结果概况
本次部门整体支出绩效自评得分为98.3分,评价等级为优秀。
4.部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
(1)主要问题及原因分析
预算编制不够科学合理。主要原因:对预算编制的重视程度不够,预算编制人员专业水平不足。
(2)改进方向和具体措施
预算管理方面,我单位不断强化预算意识,实行综合预算管理,结合单位业务情况,进行科学合理分配,细化预算编制,及时跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,进一步提高资金使用率。
财务管理方面,严格财务审核,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
内控管理方面,健全完善单位内控制度,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、会计控制等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。
5.部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效评价指标体系评分表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
评分标准 |
评分依据及简要说明 |
得分 |
履职效能(35分) |
工作目标(5分) |
目标设定(4分) |
目标依据充分性(2分) |
①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定;②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责;③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划;④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。 |
目标依据充分 |
2 |
工作目标合理性(2分) |
①是否符合客观实际是否可实现、可完成;②是否将部门整体的工作目标细化分解,使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。 |
目标合理 |
2 |
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目标管理(1分) |
目标管理有效性(1分) |
①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制;②目标管理工作机制是否科学、合理,是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。 |
目标管理有效 |
1 |
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整体工作(15分) |
整体工作完成(15分) |
总体工作完成率(15分) |
总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量;得分=指标实际完成值×15。 |
基本完成 |
15 |
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重点工作(15分) |
安全生产工作(15分) |
安全生产工作及重点任务(15分) |
①是否有力保障全区的安全生产工作;②是否能有效保障安全生产重要任务的执行和落地。得分=指标实际完成值×15。 |
有力的保障安全生产工作及重点任务 |
15 |
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管理效率(52分) |
预算管理(25分) |
预算编制(6分) |
预算编制完整性(4分) |
①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。 |
预算编制完整 |
4 |
预算科目设置合理性(2分) |
①功能科目编制是否科学合理,编制到“项”;②经济科目的编制是否科学合理,编排至“款”。每项达到目标值得1分。 |
预算科目设置合理 |
2 |
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预算执行(16分) |
预算执行率(12分) |
预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中,预算执行数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
预算执行率100% |
10.3 |
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预算调整率(2分) |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。比率等于0,得满分;比率在0%-10%之间的,得1.5分;比率在10%-20%之间的,得1分;比率在20%-30%之间的,得0.5分;比率大于30%,得0分。 |
预算调整率0 |
2 |
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结转结余变动率(2分) |
结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%;比率小于等于0,得2分;比率大于0,得0分。 |
结转结余变动率≤0 |
2 |
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部门决算(1分) |
部门决算编报质量(1分) |
①是否按照相关编审要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 |
部门决算编报符合要求 |
1 |
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预算改革(2分) |
三年滚动财政规划(1分) |
按文件规定编制了本部门(单位)中期财政规划得1分。 |
有中期财政规划 |
1 |
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政府部门财务报告(1分) |
按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。 |
有政府部门财务报告 |
1 |
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收支管理(5分) |
收入管理(2分) |
收入管理规范性(2分) |
财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。 |
收入管理规范 |
2 |
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支出管理(3分) |
支出管理规范性(2分) |
基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。 |
支出管理规范 |
2 |
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重点支出结构合理性(1分) |
重点项目支出是否合理(重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%);得分=指标实际完成值×1。 |
重点支出结构合理 |
1 |
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管理效率(52分) |
财务管理(6分) |
制度完备(1.5分) |
财务管理制度的完备性(1.5分) |
①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。 |
财务管理制度的完备 |
1.5 |
采购管理(2分) |
政府采购执行率(2分) |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;得分=指标实际完成值×2。 |
政府采购执行率100% |
2 |
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内部控制(2.5分) |
内控制度有效性(2.5分) |
①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。 |
内部控制管理制度是执行到位有效 |
2.5 |
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资产管理(4分) |
规范管理(2分) |
资产管理规范性(2分) |
①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。 |
资产管理规范 |
2 |
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有效使用(2分) |
部门固定资产利用率(2分) |
部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%;得分=指标实际完成值×2。 |
部门固定资产利用率≧100% |
2 |
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成本控制(12分) |
机构运转成本调控(12分) |
一般性支出变动率(5分) |
一般性支出变动率=[(本年度一般性支出-上年度一般性支出) /本年度一般性支出]×100%;比率小于等于0,得5分;比率大于0,得0分。 |
一般性支出变动率≤0 |
5 |
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人均公用经费变动率(3分) |
人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%;比率小于等于0,得3分;比率大于0,得0分。 |
人均公用经费变动率≤0 |
3 |
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“三公经费”变动率(4分) |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%;比率小于等于0,得4分;比率大于0,得0分。 |
“三公经费”变动率≤0 |
4 |
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服务满意(8分) |
服务对象满意 |
服务对象满意度(4分) |
服务对象对项目实施效果的满意程度 |
服务对象对项目实施效果的满意程度;比率大于等于95%,得4分;比率小于95%,得2分。 |
服务对象满意度≧100% |
4 |
利益相关方满意 |
利益相关方满意度(4分) |
利益相关方对项目实施效果的满意程度 |
利益相关方对项目实施效果的满意程度;比率大于等于95%,得4分;比率小于95%,得2分。 |
利益相关方满意度≧100% |
4 |
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可持续性(5分) |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
社会风气提升(5分) |
社会风气提升(5分) |
履行部门职能工作影响期限;年度重点工作影响期限;能否促进建立长效机制 |
社会风气良好提升 |
5 |
减分项 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的,一个问题扣1分,不重复扣分。 |
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无 |
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总分 |
98.3 |
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注:重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 |
第五部分 附 件