赣州市南康区公共资源交易中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区公共资源交易中心概况
一、部门主要职能
赣州市南康区公共资源交易中心是区政府行政服务中心组成部门,主要职责是:集政府采购、工程交易、产权交易及土地交易业务于一体的公共资源交易服务平台。属于财政全额拨款的二级事业单位,内设政府采购部、工程交易部、产权交易部、中介服务超市及综合部等五个业务部门。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣州市南康区公共资源交易中心。本部门2020年年末实有人数17人,其中在职人员11人,聘用人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员6人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 242.49 万元,其中年初结转和结余9.49 万元,较2019年增加1.55万元,增长19.52 %;本年收入合计233 万元,较2019年减少39.49万元,下降14.49 %,主要原因是:相比较2019年中追加的工作运行经费,2020年度有所减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入231.49万元,占99.35 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入1.51万元,占0.65%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计242.49万元,其中本年支出合计239.55万元,较2019年减少29.05万元,下降10.82 %,主要原因是:落实过紧日子要求对一般性支出和三公经费进行了压减;年末结转和结余2.95万元,较2019年减少8.88万元,下降75.06 %,主要原因是:资金分配和使用更加合理。
本年支出的具体构成为:基本支出239.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为198.32 万元,决算数为236.06万元,完成年初预算的119.03%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为180.58万元,决算数为215.09万元,完成年初预算的119.11%。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为13.35万元,决算数为14.46万元,完成年初预算的108.31%,主要原因是:人员缴费基数调整,社会保障基数总额有所增加。
(四)卫生健康支出支出年初预算数为4.4万元,决算数为 6.51万元,完成年初预算的147.96%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出236.06万元,其中:
(一)工资福利支出191.84万元,较2019年减少17.99万元,下降8.57%,主要原因是:有临聘人员离职,其他工资福利支出有所减少。
(二)商品和服务支出40.55 万元,较2019年减少3.12 万元,下降7.14 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.67 万元,较2019年增加0.45万元,增长204.55 %,主要原因是:本年度对人员的生活补贴有所增加,其他对个人和家庭的补助增加了。
(四)资本性支出 0万元,较2019年减少4.85万元,下降100%,主要原因是:2020年没有此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.38万元,决算数为3.19万元,完成预算的94.38%,决算数较2019年减少0.19万元,下降5.62 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无此项支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次,主要为:无此项支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.38万元,决算数为 3.19万元,完成预算的94.38 %,决算数较2019年减少0.19 万元,下降5.62%,主要原因是:落实过紧日子压减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子压减三公经费,不超预算数。全年国内公务接待34批,累计接待268人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:其他县市(区)单位往来。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无此项支出,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无此项支出,年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出43.55万元,较上年决算数减少4.97 万元,降低10.24 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本部门(单位)无国有资产占用情况,详见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金 86.56万元,占一般公共预算项目支出总额的36.67%。
组织对“办公经费”、“中介超市光纤租赁费”及“中介超市临聘人员经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出85.56万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年度单位其他公用专项支出包含的办公经费、“中介超市”临聘人员6人12.96万及“中介超市”租赁光纤费这三项完成度较好,完成年初目标。
组织了对公共资源交易中心开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出231.49万元。从评价情况来看,我中心及时了解预算执行进度,切实加强绩效监控管理。在预算支出执行中,相关人员及时向分管领导汇报项目预算执行情况,督促其正确、及时、有效的使用财政资金。对资金不能按进度使用的情况,具体分析,找相关负责人沟通,仔细分析原因,紧盯跟进落实。整体支出绩效情况良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“办公经费”项目绩效自评结果。
“办公经费”项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“办公经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:办公用品数量达到目标数量、项目质量良好、支付完成率和支付及时率以及成本节约率达到100%,办公效率大大提升,行政运行正常,年度主要计划任务完成情况良好。发现的问题及原因:一是办公经费资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强;二是绩效评价管理手段,管理思路、管理方法需要改善与创新 。问题原因:财务管理制度和内控制度还不够完善,管理思路不够与时俱进,管理手段没有创新。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;二是建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,节约资金。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
仅供参考:
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。