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赣州市公共资源交易中心南康区分中心2022年度部门决算

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赣州市公共资源交易中心南康区分中心

2022年度部门决算

   

第一部分赣州市公共资源交易中心南康区分中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分赣州市公共资源交易中心南康区分中心部门概况

    一、部门主要职能

赣州市公共资源交易中心南康区分中心是行政审批局组成部门,属于财政全额拨款的二级事业单位主要承担政府采购、工程交易、产权交易业务于一体的公共资源交易服务平台等职责。内设政府采购、工程交易、产权交易股(土地交易股)、中介服务超市及综合等五个业务部门。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣州市公共资源交易中心南康区分中心本级

    本部门2022年年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0


第二部分  2022年度部门决算表


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计474.82万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加75.14万元,增长18.8%;本年收入合计474.82万元,较2021年增加107.71万元,增长29.34%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入472.71万元,占99.56%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.11万元,占0.44 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计474.82万元,其中本年支出合计474.82万元,较2021年增加82.53万元,增长21.04%,主要原因是:一般公共服务支出增加;年末结转和结余0万元,较2021年减少7.39万元,下降100%,主要原因是:年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出474.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为450.11万元,决算数为472.71万元,完成年初预算的105.02%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为425.22万元,决算数为456.18万元,完成年初预算的107.28%,主要原因是:一般公共服务支出增加

二)社会保障和就业支出年初预算数为12.47万元,决算数为11.55万元,完成年初预算的92.62%,主要原因是:人员缴费基数调整

三)卫生健康支出年初预算数为4.97万元,决算数为4.97万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按要求落实并完成支付。

四)其他支出年初预算数为7.44万元,决算数为2.11万元,完成年初预算的28.36%,主要原因是:落实过紧日子要求其他支出减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出472.71万元,其中:

(一)工资福利支出188.8万元,较2021年增加16.06万元,增长9.30%,主要原因是:临聘人员社保从灵活就业变成企业养老保险,由单位统一缴纳

(二)商品和服务支出77.93万元,较2021年增加43.12万元,增长123.87%,主要原因是:办公费和其他商品服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年减少0.74万元,下降100%,主要原因是:无该项支出

(四)资本性支出205.99万元,较2021年增加44.26万元,增长27.37%,主要原因是:办公设备购置增加

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   3.19万元,决算数为2.59万元,完成全年预算81.19%,决算数较2021年减少0.14万元,下降5.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是:未发生因公出国(境)支出决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未发生因公出国(境)支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:因公出国(境)安排

(二)公务接待费支出全年预算数3.19万元,决算数为2.59  万元,完成全年预算81.19%,决算数较2021年减少0.14万元,增长5.13%主要原因是:落实过紧日子要求三公经费支出减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求压减三公经费支出全年国内公务接待26批,累计接待  259人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:其他县市(区)单位往来

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无此项支出全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无此项支出年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额205.99万元,其中:政府采购货物支出205.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额205.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额205.99万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    截止202212月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门(单位)无相关资产

九、预算绩效评价情况说明

    (一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金86.56万元,占项目支出总额的26.19%。    

组织对办公经费”、“中介超市光纤租赁费“中介超市临聘人员经费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出86.56万元政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,2022年度单位其他公用专项支出包含的办公经费70万“中介超市”临聘人员6人12.96万及“中介超市”租赁光纤费3.6万这三项完成度较好,完成年初目标

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出450.11万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我中心及时了解预算执行进度,切实加强绩效监控管理。在预算支出执行中,相关人员及时向分管领导汇报项目预算执行情况,督促其正确、及时、有效的使用财政资金。对资金不能按进度使用的情况,具体分析,找相关负责人沟通,仔细分析原因,紧盯跟进落实。整体支出绩效情况良好

二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“办公经费”项目中介超市光纤租赁费“中介超市临聘人员经费”项目绩效自评结果。

“办公经费”项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“办公经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:办公用品数量达到目标数量、项目质量良好、支付完成率和支付及时率以及成本节约率达到100%,办公效率大大提升,行政运行正常,年度主要计划任务完成情况良好。发现的问题及原因:一是办公经费资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强;二是绩效评价管理手段,管理思路、管理方法需要改善与创新 。问题原因:财务管理制度和内控制度还不够完善,管理思路不够与时俱进,管理手段没有创新。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;二是建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,节约资金

中介超市光纤租赁费“中介超市临聘人员经费”项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,中介超市光纤租赁费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.56万元,执行数为16.56万元,完成预算的100 %。“中介超市临聘人员经费”,共计12.96万元整.均为财政拨款资金,该项目主要用于“中介超市”临时聘用工作人员6名的工资支出中介超市光纤租赁费项目主要用于“中介超市”光纤租赁费用。 项目绩效目标完成情况:项目资金专款专用、项目质量良好、支付完成率和支付及时率以及成本节约率达到100%,维护中心正常办公运行,提高办公效率和为人民服务的效率。行政运行正常,年度主要计划任务完成情况良好。

三)部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

(一)项目概况:年初预算单位其他公用专项支出包含办公经费、“中介超市”临聘人员6人12.96万及“中介超市”租赁光纤费3.6万元三项。其中办公经费项目总计70万元,自“中介超市”投入运营后,人员和业务量均有所增加,2018年起办公经费项目资金由原来的60万元增加至70万元,均为财政拨款资金,该项目主要用于日常办公开支,包括各类办公用具的购置、维护和耗材、书报杂志、水电费、邮电费等。“中介超市”临聘人员6人按1800元/人,月,共计12.96万元整.均为财政拨款资金,该项目主要用于“中介超市”临时聘用工作人员6名的工资支出,每人每月1800元安排经费,区财政按实际聘用人数、时间据实拨付资金。“中介超市”租赁光纤费,共计3.6万元整,均为财政拨款资金,该项目主要用于“中介超市”光纤租赁费用。项目资金专款专用,统一核算,专人管理,项目资金支付情况接受财政监督检查,严禁截留、挤占、挪用项目资金。       

(二)项目绩效总体目标:维护中心正常办公运行,提高办公效率和为人民服务的效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:为了提高资源配置效率和财政资金使用效益,对2022年度项目资金进行项目绩效评价工作。

(二)2022年本部门积极开展预算绩效评价工作,严格按照财经法规和相关制度使用资金,加强资金绩效管理。依据方案组织开展绩效评价工作。采取自评、考核和座谈等方式进行评议,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并认真进行自评。根据内容进行分析,形成评价情况汇报。确保我单位的各项资金运行良好,并最大限度的节约资金。

三、综合评价情况及评价结论:2022年度单位其他公用专项支出包含的办公经费、“中介超市”临聘人员6人12.96万及“中介超市”租赁光纤费这三项完成度较好,完成年初目标。

四、绩效评价指标分析

项目效益情况:维护了正常的办公运行,良好的提高了行政工作效率,可持续时间较长

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

第一、办公经费资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。窗口业务知识专业性强,而工作人员待遇不高,工作积极性有待提升。聘用人员流动性较大

第二、绩效评价管理手段,管理思路、管理方法需要改善与创新         

原因分析:财务管理制度和内控制度还不够完善,管理思路不够与时俱进,管理手段没有创新。

六、有关建议                                                                                  

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,节约资金。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分      


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